注意！！！注意！！！

昨日我表示恐防美股最近会有一跌！有朋友提出，他的意思说拜登2.35万亿的基础设施经济刺激计划推出，一定会继续推动美股上涨，怎么会跌呢？

我告诉你，因为本次刺激计划与以往的5万亿是完全不同。

拜登透过增加收税来减低财政赤字，这就表明此次放水跟以往直接撒钱是不同的，拜登的税改预计未来15年将会为美国带来2万亿的财政收入，这也预示着凭信用打出来的白条，为3千亿美元。

此次刺激方案实际上是对实体经济的刺激，而且会非常缓慢的放出资金，整个方案在拜登的任期内完成，而不像之前一个月内就完成撒钱了。这些都是一点别人没跟你说的方案细致！

这个经济刺激方案坦白去说是为了帮助经济复苏，只要美国疫情稳定了，经济强劲反弹将会是必然，因为加上此前5万亿美元与这次2.35万亿美元的放水，总共释放了7.35万亿，相比2008年经济危机美联储也只不过印了7000亿美元而已。

一旦疫情稳定，美国经济大概率会出现过热现象，这就促进了美联储的加息缩表进度，而一旦进入加息缩表周期，企业又因为加税导致每股盈利下降，美国必然崩盘。这是我防范美股会在2022年-2023年出现风险性的时间点。而整个2021年美国一定会给全球一个繁荣复苏的假象！

当然了！早在2019年开始进入2020年疫情大规模放水，在过去期间很多人都认为美股会爆，但每一次都创新高，其实这并不是大家的逻辑错误了，而是美联储与美国政府的无节操印钞行为导致的结果，但美国政府是不可能一直印钱的，因为它要顾及到美元的霸权地位，如果一直用新债盖旧债，美元信用必然下滑，全世界可能会用一种新的结算货币取代美元，这是美国不愿意看到的，因为没有了美元霸权，它就不能收割全世界的资源，而且一旦美元被取代，2020年印出来的钱，将会导致美国国内恶性通胀，从而经济再次崩盘。

这就对应上我最近一连串分析的文章，中美关系，中美博弈，我们站在何方！

3月29日文章：马前炮，说件“重要事”！！！

3月30日文章：今天说件“很火爆的事”！！！

3月31日文章：全球大变局来了！！！

大家对接连的文章划重点去看就明白今年咱们需要面对什么？应该如何操作？后续要怎么去做？

由本次拜登选择了对企业与富人加税，足以证明拜登政府选择了保美元而放弃美股，那么最近美股这个位置创了新高，是非常尴尬的！以此近期需要缓一下，需要跌一下也是需要的，但美股跌对我们a股的影响是那些方向，我相信你都清晰的，因为我不是第一次说了。

我们国内早已经做好充分的应对准备，外部做了足够准备筹码，稳健金融市场风险底线下，我也是足够有信心去应对。但对于去年涨多的核心资产我还是需要注意的。

一方面是，哪怕最近核心资产反弹回升只不过是反弹的过程，很难走出像样走势，每一次看核心资产今天的反弹隔天就下跌，而每一天核心资产反弹，很多小盘股的表现不佳，也就是说核心资产拉升了指数，只能算作是核心资产标的的超跌反弹；

另一方面，市场情绪并不高涨，市场机会高胀只起源在一些炒作，并不是在核心资产的抱团。近期指数维持震荡，两市成交量表现低迷，虽然是阶段见底的标志之一，但结合外部美股这个位置，我们市场对反弹并不买账。这基于我们不会跟随美股创新高上涨出现风险，在于我们政策是防风险，你理解就明白年后核心资产大跌。而炒作风格再次诞生，不一定是流动性决定，而是政策干扰市场换了风格！

比如昨日军工板块大跌，其中龙头品种航发动力跌停，三一重工、洪都航空、双汇发展、中航沈飞、万华化学等一度出现较大下跌。也就是说，大白马的下跌并没有结束。而今天核心资产反弹我瞄了一眼是调整多时的半导体芯片的反弹！

现在核心资产的下跌是“杀估值”，那么接下来可能“杀业绩”还将拖累指数。

这就是为什么现在看指数效果不大，指数是受核心资产影响拖累，但市场机会，我们要关注的机会方向是超跌+支撑的品种的超跌反弹机会，超跌股票业绩的反转，资产质量的提升。

记住，短期美股下跌，影响a股情绪，a股现在要跌的，都是基于核心资产下跌，也就说指数跌多少是绝对核心资产跌多少，尤其就是去年高位大涨的就值得注意。

你别拿一个超跌的低位股问我是不是核心资产，是不是抱团，就连这都没搞懂的建议你远离这个市场，就连高低都不会区分，千万别来a股送钱！

核心资产抱团，三步杀：

第一步杀高位核心资产的估值，我多次说了在年前他们的筹码明显松动，抱团开始瓦解；

第二步杀高位核心资产的业绩，业绩增长一点低于预期的抱团股，就会出现戴维斯双杀的风险，抱团基本会崩盘，除了极少数抱团还能维持，但大多数的都会彻底挂掉；

第三步杀高位核心资产股的逻辑，因为预期逻辑已经涨到高位落地，逻辑结束，如果杀估值杀业绩杀不掉高位沽，就会被杀逻辑干掉。

没有任何一只股票，能够被长期抱团，上市公司与生物一样，都有生命周期，“万物皆周期，物极必反，否极泰来”。

现在所谓的高位抱团股，别被价值投资所迷糊，现在还去对高位下跌的核心资产说价值投资，都是扯淡！

至于我们现在去面对当下市场？放心，我所持股的都应对得上！

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骑牛夜幕的冲哥

水到绝境成飞瀑，人到绝境是重生！ 明明是一方游资，非搞得挥笔如水！ 因为拉长时间后，自己预知不好当！ 那就让我拿起笔，给大家挥挥股票！

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