​不要当舔狗！

以下是近期题材跟踪的方向：

1、 《顺周期反复的逻辑》

2、 《中伊合作的逻辑》

3、《医美的逻辑》

4、《芯片的逻辑》

今天顺周期的反复非常明显，化工里面的沈阳化工上涨停，有色里面的章源钨业，中钨高新上涨停，煤炭里面的郑州煤电上涨停，钢铁里面的首钢股份，重庆钢铁，凌钢股份，华菱钢铁上涨停。

注意了，这些都是首板，去翻看一下价格图，基本都是前面超过的强势人气股，至于低位起来的补涨票，辨识度一般般，只能当跟风看。

这条线适合低吸潜伏等爆破，至于啥时候轮动爆破，那是运气的事儿，所以你们要是跟着这条线赚钱了，别谢我，谢谢客观的市场认可。

医美，昨晚复盘聊的很清楚，今天直播里面也聊了：

主观预期是这条线爆发的潜力不够，结果悦心健康上涨停，客观的市场打脸怎么办?

估计有人直接追涨停，然后炸板接着打脸。

在我刚刚入市做交易那会儿，经常听人说：跟随市场，跟随趋势。

直到多年以后我才发现，这句话真的很扯：客观的市场，永远都是变动不居，翻脸比翻书还快。

你要是跟着客观的市场走，跟着趋势玩，今年春节后就应该勇敢的追白马，然后被晾在高位吹一年的风。

所以，跟随市场，不是盲目跟随，而是要在一堆的矿石当中，挑挑拣拣，反复比对，找出有大概率的金矿石，然后从中提炼出金子。

没有主观预期的跟随，永远都只能当盲目的舔狗，不可能获得市场的尊重与回报。

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芯片不聊了，这条线未来大概率会反复，等题材弱转强即可。

最后聊一下中远海控，午评写过这公司的估值，现在市场的预期比较一致，大家都是奔着这货上3000亿去的。

很多人估计开始摩拳擦掌，等着进去捞一把。

我讲一个案例吧。

去年我们做过一波光伏风电的票，其中有一只是新强联：

基本信息很明确，这公司2020年4个亿的净利润，2021年6个亿的净利润。

去年12月份光伏风电比较火，所以市盈率给的比较高，算30倍，一般给不到这么高，这公司是国内风机主轴承的唯一供应商，而且是次新，给30倍比较合理。

估值区间很容易算出来：底部支撑120亿，上方的压力180亿。

然后我们在120亿市值的时候进去，180亿减仓，190亿走人。

中途仅仅只有一次惨烈的杀跌，其他时候都走的非常非常顺畅。

但你们有没有想过一个问题？

如果真的按照上面的逻辑去做，现在的新强联才140亿，距离180亿的市值，至少还有20%的空间，为什么我们现在不觉得它香了？

甚至在它下跌接近120亿的时候，依然没有那么多人去抄底？

因为，时间会让曾经坚定不移的主观预期，逐步消散，而消散的主观预期，会变成现实股价的萎靡不振。

主观并非被动接受客观，这就是索罗斯的反身性。

对于中远海控而言，3000亿以前，人们考虑的是价值低估，是业绩报表之后的应激买入，说白了，是情绪在驱动，注意了，不是情绪的想象。

既然是情绪在驱动，那么我们找到其中情绪弱转强的节点去博弈即可。

等到3000亿以后，主观预期就不要再考虑情绪驱动的问题，你应该考虑，客观的现实能否对应3000亿，甚至以上的市值。

公开部分就聊到这里，剩下的高阶班里面再聊，赶紧做作业去吧！