变盘了！要反弹了！我加仓了！

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2021-04-14 - 小 + 大

好久没有讲宏观了，今天是一个重要的转折点，很重要！接下来，听我开讲。 过去一个星期，宏观基本面，有这样几个事件对市场将产生积极影响： 第一，纳斯达克即将再创历史新高，特斯拉股票放量大涨。 最近A股的调整，明显跟其他市场指数走势背离，所以，A股下跌时，外资持续流入。 大家看昨天中国中免的龙虎榜，内资机构砸盘，外资抄底。 然后，昨天中国中免跌停，今天反包大涨8.41%，价值投资的机构资金，没想到搞成了追涨杀跌的模式。 所以最近大盘的下跌，主要是恰逢一季度报预披露时间段的扰乱，内资互捅刀子导致的。 从中国中免的走势看，外资抄底，内资被扎空，说明市场正在被错杀，然后正在被纠正，也许很快，大盘就会上涨。 第二，比特币又又新高了。 比特币现在是全球资产的锚，说明全球经济正在如期复苏，拜登的刺激计划正在发挥作用，美国的流动性宽松。 我们A股的核心资产，从长期看，和全球资产的相关性很高，如果全球资产上涨，那么对核心资产是利好。 第三，每当经济超猛复苏，我们的央行就会提前缩紧流动性，逆周期调控。 2021年3月社融3.34万亿，低于市场3.6万亿的预期，M2增速9.4%，低于市场9.6%的预期。 社融超预期下行确立流动性拐点，在中国经济持续景气的条件下，社融不及预期意味着信贷利率将逐步回升。 这将对冲大宗商品价格持续上行带来的PPI通胀压力，缓解实体经济快速上升的原材料成本，防止经济杠杆水平的回升。 从市场结构来看，利率上升，资金会趋于防守，可能会再次抱团消费股，题材股将承压，科技股继续震荡。 这里提醒一下，现在的医美行业，就是去年的核心资产。 大家看跌幅榜，连续三天了，都是最近活跃的题材股在领跌。 昨天复盘的顺控发展，今天开板后瞬时跌停，盘后龙虎榜显示，都是散户接盘，游资无脑卖出。 题材的赚钱效应正在快速递减，亏钱效应稳步扩大。 很有可能，这个星期，就是题材股和消费股赚钱效应一个递减，一个递增的转折点。 接下来，题材的赚钱效应可能会快速递减，消费的赚钱效应会逐渐递增。 所以操纵上，我现在没有一股题材的股票，实际上，自从卖掉泰坦股份之后，我就很小心了。 当然了，题材的主线依然是次新、碳中和等，不是说他们还会继续下跌，也会有反弹，只是市场的赚钱效应会递减，要小心一点。 相反，今天我加仓了中线的医美赛道，仓位调整，主做消费。同时，我也看好新能源汽车产业链，核心资产等出现连续反弹。 最后，最近还有一个比较强的是水产品概念，因为日本将要把福岛核电站的水倒入太平洋。 我们外交部的观点是这样的，赵立坚说：“海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道！日方处理核废水，不应让全世界买单。” 至于日本个别官员称这些水喝了也没事，请他喝了再说。 其实日本不会现在就倒，要等到两年以后，那为啥A股的相关股票涨的这么厉害。 本质上，是因为这件事涉及到大国外交，依然属于“东出”概念，今年是东出的第一年，以后还有很多这样的事件发生。 不过你们看前排的股票，都是一字板涨停的，大家可以参考上次的新疆棉概念，拉起来一波之后，很快又A型反转下跌，这种炒作，没格局的，我一般不会参与。 好了，今天就分享这么多，逻辑和观点很直接。 大家看我公众号，长期应该能够理解了吧，我一直是研判未来一段时间市场最景气的板块，然后会提醒当下板块的风险。 就像春节之后我看空核心资产，这一次我的观点又有变化了，大家要认真做好笔记哦！

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