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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 股海老司机教你散户也能学会的炒股干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 589篇原创内容 公众号 本自媒体内容为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，个股仅为案例，非交易依据。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。周三的观点：白马股要起来，已经具备正向逻辑，关注医药光伏新能源。昨天也重复了这个观点，白马股核心资产要起来。【胖哥复盘】核心资产，可以开始关注了？ 关注三块：光伏、医药、新能源。 今天，核心资产全部大涨。各种“茅”，爱尔眼科11个点，美的5个点，迈瑞医疗7个点。光伏的核心资产里今天拉了阳光电源和通威股份。看了文章的自己吃肉，没看文章的没必要追到高位。有些票和板块，涨起来我是肯定会卖掉的。前段时间，白酒和医美全部都在走趋势。白酒和医美的共同特点就是：赛道股，大家认为这个赛道业绩是确定的，公司快速增长，大有可为。记住：公司快速增长，行业前途光明，业绩前景一片大好。这就是赛道股。去年，A股暴涨的核心资产也都是赛道股。新能源车，光伏，白酒，医药，茅台、隆基、比亚迪、宁德时代、药明康德……春节后，赛道股，也就是所谓“核心资产”，因为估值太高，集体暴跌，被按在地上摩擦。
行业大有可为，公司业绩前景光明，“女人的茅台”。爱美客、华东医药这些公司，产品毛利率堪比白酒。但是，医美现在肯定不适合再追高了。医美本来现在估值已经不低了，从昨天开始，我建议：卖一半，睡觉去。只卖不买。医美我差不多已经分析了快一个月，如果一直只是看，涨起来才追高，只能说你麻木不仁。那茅台几倍市盈率？才50倍，如果考虑今年的业绩增长，只有40多倍，比医美还便宜多了。就好比咱们在广东海边找个岛，号称要打造“中国的马尔代夫”，你去旅游，挺好，最后发现综合消费下来比去真的马尔代夫还贵。所以，医美的逻辑获得了市场认可，意味着赛道股的逻辑重新获得市场认可。碳中和、次新股、数字货币……也包括二胎、华为汽车里面被热炒的品种，这些叫“概念股”或者“题材股”，而不是“赛道股”，即一些热门品种，他有一个概念，未来有一个大饼，但还没有形成行业和公司的商业赚钱逻辑。妖股纷纷被警告，被关小黑屋，顺控发展、金发拉比……碳中和碳中和第一妖股顺控被关，出来还涨停新高，但慢慢的，大势已去，板块效应没了。次新股：第一大妖热景生物今天20厘米涨停，但逐渐也在缺乏号召力，板块内的老二们不跟了。华亚智能被砸了天地板，一天净奎20％。楚天龙也直接跌停。
爱尔眼科的逻辑是高速扩张下的业绩高增长，即不断开医院，不断并表进上市公司。爱尔眼科的战略目标是开满1000家，老板定的肯定是最乐观的目标，我们打个八折，800家。现在爱尔眼科已经开了600多家。今年以后，扩张肯定越来难，要慢下来，民营医院扩张到末期，风险会越来越大。首先，全社会高水平的眼科医生是有限的，稀缺的，这就导致眼科医院的扩张是有尽头的。爱尔眼科主要是做手术，你把医院修的再豪华，服务再好，没有那么多高水平的外科医生都是白搭。其次，规模大了，医疗风险难以把控，外科医疗服务难以标准化，每个医生的水平、经验、医德，不可能去量化。你要管理100家医院不出事，容易，要管理800家医院都不出事，难。复星医药，今天在群里强调，50附近可以先跑。后续如果能回50，有机会再看看。核心资产的反弹是不可能一蹴而就的，今年年初这波杀跌，导致套牢盘很重，市场中部分没出息的机构会趁着反弹减仓，我们可以看到，核心资产在反弹时龙虎榜的卖出席位中以机构居多，这种机构一辈子吃不了四个菜，但是没办法。所以，不要去追高，还是反复强调的原则，逢低上车，时间充裕，等得起。光伏板块是个大赛道，长期看好。现在有个风险就是上游硅料涨价，影响行业龙头的盈利。隆基的硅片只能被迫跟随涨价。现在反而是晶盛机电、捷佳伟创这种卖装机设备的压力小一些。什么时候硅片涨价停下来，行业就出现好的拐点了。大盘今天量能不行，创业板更是缩量大涨，周一不补量，意味着还要再调整。如果大盘调整，今天大涨的“核心资产”短期也会调整。胖哥每日分析，包含大盘观点，短线操作和中长线思考，大家阅读可各取所需。
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