大佬集体买入的行业龙头！

今天市场比较强势，其中沪指上涨0.26%，深证上涨1%，创业板涨幅更是达到1.87%。成交量依然较低，只有7786亿元，北向资金净买入78.59亿元。

行业板块多数下跌，机构抱团股强势领涨，带动指数上涨，而下跌股票数量超过3000只，股灾牛似乎又来了。

随着近期公司一季报和基金一季报密集披露，机构投资者的很多动向也公之于众。

在A股的千军万马中，有一家公司得到了众多机构的青睐，机构大佬们纷纷重仓买入。

一、海康威视

直接看看有哪些顶级机构选择了买入或者加仓海康吧：

1、张坤主理的易方达蓝筹精选一季度大举加仓 2千万股，持股数量增加 28.57%；

2、刚刚晋升为千亿基金经理的刘彦春主理的景顺长城新兴成长，一季度将海康威视送上十大重仓股，环比四季度增持 200万股；

3、董承非的兴全趋势投资大举加仓 2200多万股，目前持有 3570万股，一季度持有海康威视股份环比去年末暴增近 2倍；

4、周应波的中欧时代先锋一举将海康威视加仓为第一大重仓股，一季度末持有 3161万股，环比去年末增持 1030万股，增持比例 50%；

5、杨浩的交银新生活力灵活一季度末持有海康威视 2544万股，换取去年末小幅增持 近 200万股。

此外，谢治宇、劳杰男、王崇等也纷纷选择买入或者增持海康威视。

除了公募基金，同样也有私募基金选择进入或加仓海康，比如说中国最知名的私募机构。

不过，此前早早进入海康威视的冯柳却选择了减持兑现一部分浮盈。

但总体来看，机构是非常看好海康威视了，背后的原因是什么？

南山认为，主要的逻辑在于以下几点：

（1）海康是安防领域的霸主，从全球安防产业的发展规律观察，安防行业在欧美国家的增长速度，略微快于GDP 2~3 个百分点。

查看海康威视的财务报表可知，海康尽管这两年营收增速放缓，但依然维持了低两位数的增长。

同时海康的毛利率水平还在稳步提升，维持在高水平的 46.5%，净利率也高达 21.5%（2020年报数据），可见其盈利能力相当强大。

从这个意义上讲，海康威视的核心业务安防算得上长坡厚雪的好行业；

（2）工业协会预测，到 2022 年我国物联网产业规模将超 2 万亿元。而海康威视通过以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务，预计将迎来快速发展的机遇期。

海康通过成立安全生活业务品牌海康萤石，成功切入民用安防和智能家居领域； 

海康机器人则负责智能制造， 研发移动机器人、机器视觉以及行业级无人机等技术；

成立海康汽车技术有限公司以专注视觉算法及系统解决方案，布局智能驾驶。

这些创新业务将有望助力海康从安防综合服务商转型成以视频为核心的物联网解决方案提供商，打开了海康未来的想象空间。

同时，从硬件提供商转型为硬件+软件并重的商业模式，也可能改变以往海康的估值体系，抬高估值中枢。

二、说说市场

1、截至一季度末，公募基金总规模达21.8万亿，环比2020年末增加1.63万亿元，环比增长8.12%。其中，权益类基金规模达7.39万亿。

从基金份额变化看，股票型基金、混合型基金、债券型基金均遭遇净赎回。截至一季度末，公募基金总份额为18.36万亿份，一季度净申购0.74万亿份，主要来自于货币型基金、商品型基金份额大幅增长。

一季度股票型基金遭净赎回134.97亿份，混合型基金遭净赎回1237.81亿份，债券型基金遭净赎回1539.46亿份。

今年春节后，市场震荡下行，多只基金大幅回撤，权益类基金普遍亏损。数据显示，一季度公募基金整体亏损2102.66亿元。其中混合型基金和股票型基金亏损额度分别为1773.68亿和1116.27亿。

之所以把这段话列出来，是想说一句，公募基金的权益规模已经达到 7.39万亿，而A股总市值是 80.3万亿（今天最新的统计），如果除去大股东的持股，公募基金的权重可以说是相当之大了。

正所谓手里有钱就是大爷，对于公募基金，南山是认为需要越来越重视了。

2、中国平安公布了一季报，净利润增长4.5%，华夏幸福资产减值计提182亿，同时公布了48.5亿元的员工持股计划。

这份报告的具体解读我就不多说了，网上的解读已经满天飞了，南山简单说一句，只能算是差强人意了，不过去年四季度增持的许多机构大佬也并没有选择卖出或减持。

不过比较恐怖的是，散户数量继续提高到了 95.8万人，有点可怕。。。

但股价基本上已经反映了经营上的利空，现在就看平安接下来的几个季度里，能不能交出让投资者满意的答卷了。

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南山之路

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