![]() 今天市场调整如期而至,但大幅低开后不断拉升,市场向上的内在动能很强。 大A今天的表现,有些出乎意料的强,该大跌却硬生生的抗住了,说明这个位置,大资金已经不愿意离场了。恩捷股份突发大利空 恩捷股份今天公告,董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长兼总经理李晓华被公安机关指定居所监视居住,相关事项尚待进一步调查。 恩捷股份是锂电池隔膜行业龙头,与宁德时代、松下、SAMSUNG SDI、LGES、比亚迪、国轩高科等数十家知名企业保持长期合作。2022胡润百富榜,恩捷股份的李晓明家族以440亿排在云南之首,李晓华家族以325亿的财富排名第二位。此番出事,恩捷股份的公告中,老大和老二被监视居住的具体原因没有提及,按照惯例来看,这反而意味着事情真的不小!最惨的,就是最近半年来看恩捷股份股价不断下跌,而蜂拥跑去抄底的散户了,这种无法预知、甚至披露消息后依然隐晦不明的黑天鹅,不知道几个跌停才会结束。。。对新能源尤其是电动车产业链,南山近半年以来持续强烈提示风险,要说能预测到这种黑天鹅,那当然不现实,但产业进入增长放缓、竞争恶化的阶段后,出现一些不好的事情绝对是正常的。松:复苏涨,制造业跌; 紧,制造业涨,复苏跌。 所谓复苏方向,就是疫情后周期、可选消费、互联网、医药;
制造业,就是新能源(风、光、电车、储能)、整车、军工等。 今天很明显的是,新能源板块逆势走了一波反弹,但力度非常有限,这说明,主力资金对新能源行业即将出现的产能过剩非常谨慎,不敢轻易上仓位拉高。 毕竟,锂电池排行前三的公司亿纬锂能的董事长,都已经公开声称,锂电产业链最早明年、最迟后年就会出现全产业链产能过剩。
即使新能源车板块短期有反弹的动力,中长期来看,还是需要谨慎、再谨慎!
弄成这幅局面,还得怪中国人实在太喜欢跟风了,看到什么赚钱都立马钻进去,行业内的公司也疯狂扩产,搞的大多数行业风光二三年之后,就会一地鸡毛。
投资中,尤其是在A股,寻找具有进入壁垒的行业,还是非常重要的。
比如白酒、中药、高端制造、高端医疗器械、信创,当然,还必须在估值相对较低的时候进入。
现在的白酒、医疗器械就能找到很多低估值的品种。
另一个思路是寻找周期品种,在周期谷底埋伏,相对高点退出,比如工程机械、半导体、生猪养殖、消费电子、煤炭、海运、化工,以及其他一些典型的周期行业。 重要消息 1、尾盘时间,卫健委印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件,强调没有发生疫情的地区,一般不按行政区域开展全员核酸检测;高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。2、央行、某会、银保监会共同发声,金融支持房地产市场平稳健康发展。地产在政策端的确得到了许多鼓励,现在就等经济企稳,地产销售底部探明,地产及产业链的市场底得到确认后,布局的机会就来了。至少需要一到两个季度,毕竟,现在老百姓真的太难了,别说买车买房,就是买卫生纸、姨妈巾也得省着扣着,多按按计算器吧? 3、高盛警告,全球经济恶化的势头尚未见底,以美联储为首的央行还在加息,利率尚未达到峰值。2023年全球股市表现依旧不会太好,现在就入场抄底的投资者会感到失望。高盛的观点,参考着看吧,特别是美股投资者,外围经济衰退真正发生时,会如何演绎的确存在不确定性。周末风控收紧的利空,加上美联储释放强力加息信号,A股低开后却快速拉升,“有利空不跌就要视为利好”,市场短期是有支撑的。不说股市了,南山所在的武汉某区静默 5天,商场、中小学幼儿园、饭店全部关门,想到两神兽在家不断闹腾的恐怖场景,直接选择奔回老家了。 反正虽说静默了,但远不是“高风险地区”,更何况广州那边都有好多人返乡了,我们住在武汉的回老家又算得了什么,于是果断出发了。南山还有一个午评号:南山午评,南山本人执笔,主要为大家解读盘中突发的消息,内容更加简单直接,感兴趣的朋友可以点击公众号名片关注:
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