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上面要放水了!

原创:佚名   南山之路   2022-11-23 - 小 + 大


早盘跳水后尾盘拉升了不少,但也就这样吧,没多大意思。
倒是盘后,出了一条不小的利好:G常会宣布,适时适度运用降准,保持流动性合理充裕
这是要放水了,只是很奇怪,收盘全是利好,开盘却全是利空?

怎么看目前的市场?

昨天讲到,最近行情有两大特点,一是按风控松、紧来轮动,比如今天就轮到了新能源涨,因为各地风控有收紧,利好新能源、利空消费;

二是轮番炒作低位板块。

不过,无论什么板块,都给人炒高了要赶紧跑,否则必然会挨套的深刻教训。

归根到底,市场还是缺乏信心,缺乏对未来的明确预期,同时场上真不缺钱

于是我们看到,任何板块的炒作,都只是一波流,市场对未来迷茫的时候,必然缺乏长期的格局;

但炒作起来,短期涨幅又格外炸裂,即使权重板块比如中字头,也能连续拉涨停,这些大块头要拉出涨停,需要的资金可真不少。

为什么市场没有信心?主要是现在大多数板块的基本面太差,何时能修复,谁都没谱。

我们可以一个个行业轮着看:

新冠特效药有持续性吗?

一开始看着是很猛,炒出了一旦放开,人人都要磕几瓶特效药的气势,但这两天已经全面瓦解,市场也冷静下来,需求不可能那么多。

新能源能反转吗?

可以想想,新能源的基本面真的无懈可击吗?今年这么高的基数,明年拿什么增长?电动车销量都环比降速了,产业链大扩产还在继续,你说未来的业绩还能有保障么?

消费、疫情后周期是稳妥的吗?

尽管中长期看好消费、疫情后周期的修复,但短期来看,政策的不确定性还很大,修复的路很长,也注定很坎坷。

信创、医疗器械这两个自主可控、国产替代能炒吗?

中长期我也看好,但短期炒高之后,资金还是涣散了,核心还是基本面没跟上。

半导体、消费电子、游戏呢?

别闹,行业还在低谷期呢,走出来至少还得一个季度。

地产链又如何?

没错,政策利好是很多,但发力是为了“托”而不是“举”,更何况,现在老百姓真的太难了,别说买车买房,就是买卫生纸、姨妈巾也得省着扣着,多按按计算器吧?

地产的销售企稳,至少也得一两个季度吧。。。

中字头走的那么猛,能跟吗?

有专家解读,领导提出特色估值体系,是要鼓励炒国企了。但领导也说了,有些长期估值偏低的企业,还得“练好内功、提升核心竞争力”。。。

这就是短期市场如此纠结的原因,真正短期基本面扎实、位置较低的大行业,几乎没有。

问题来了,很多朋友疑惑,为什么南山判断“牛市大概率 5个月内到来”?

PS:南山第一次提出牛市论,是10月23日判断:“新一轮牛市,将在半年内徐徐展开”。

背后逻辑是,今年以来A股走出整整两轮深度熊市,主要是国内外宏观层面的三大利空压制,美联储的超预期加息、鹅鸟打架、国内风控。

这些因素,会在三个月左右,让相当一部分人逐渐看到根本性的转变。

南山过去半年多一直强调,美联储本轮加息的力度,将比绝大多数人想象的要更强。

随着美国通胀不断超预期,美联储加息的力度也一如南山预料的那样一路顶格执行,事实上直到目前,也很难说不用再担心美联储的超预期加息了。

但超预期的加息,进入尾声是确定的,最多也就是12月再来一次 75基点的加息(75.8%概率是50基点),以及明年 1月、3月分别加息一次后,本轮加息就彻底结束了。

再看鹅鸟打架,鹅已经后继乏力,鸟大概也快厌烦了,两边偃旗息鼓的可能性越来越大。

至于风控,这是更复杂的问题。

风控已经彻底扭转了方向,但只能“小步走”,出现波折、反复在所难免。

但严格风控三年后,走向最终的胜利是必须的,“大疫不过三年”。

今年冬天、明年初春,放开是不可能的,这个阶段是不断调整优化、为胜利做准备的时间。

这个破病毒,难道还真要困扰我们一辈子不成?

没有人会愿意吧。

相信没有任何人会希望国家的发展,一直被这么个破病毒束缚,我是说从上到下的任何人。

三大宏观层面问题,会在 3~5 个月内逐渐扭转。

相应的,消费、疫情后周期的预期就明朗了,也包括医药;

正好,前面讲到的许多大行业,刚好也是一到两个季度会见到大底,比如半导体、消费电子、地产链。

宏观问题解决,相当一部分行业基本面反转,牛市的基础,自然就有了。

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