最近吃肉的方向很多！帮你理一理！（手哥5.12）

指数趋势：震荡

成交量：7652亿 缩量800亿

涨跌比：红盘家数2857 绿盘家数1269

投机情绪： 中

这几天外围市场都不太好，A股倒有些世外桃源的意思。

对比北向资金和南向资金不同的态度，A股这两天的独自走强，更多依赖内资的做多。

而从茅台，中炬高新，恒瑞医药等消费，医药板块核心标的走势来看，抱团方向这两天都有内资机构资金大幅回补仓位。

从短期看，这里是个跌多了的反弹。如果要我看的更远一点，想买的更便宜的，后头还会有更便宜的价格让你进货。毕竟目前大部分核心标的估值水平都在历史中位数以上。

抱团股企稳的好处在于，可以维持指数的稳定。指数的稳定，给题材炒作提供一个较好的情绪。

今天市场情绪就很好，2800多家红盘，外加上百只个股涨幅在10%以上，题材热点很多，只要不连续走大票行情，那市场对题材就会非常友好。比如最近我就发现，跟着机构思路走，赚不到什么钱，赚点钱不走，就很容易吐出去。但做题材，胜率却比较高。

这方面，和大家理一理思路和方向。

关注方向，按持续时间分两种，主线题材和阶段题材，主线题材持续周期更长。

1. 目前市场主线题材是周期，医美，数字货币。之前还有个碳中和，如果后续又有新的消息刺激，板块也容易复苏。

周期股

目前通胀周期，本身周期股和大宗就是主角。从目前价格趋势，经济情况，供需情况看，逻辑都是硬的，还未看到反转迹象。所以周期方向，仍旧可以保持1-2月以上的炒作预期。

中途观察有没有重大逻辑变化，要么加息，货币收紧。要么供给增加，要么需求减少。这些变化出来，对周期股负面影响。如果没有，那就向上看。

目前最强的是黑色系，钢铁煤炭。股性很活跃，商品端走势也很强势。

锂矿，需求推动。电动车今年还会卖的很火，中澳关系持续紧张，会促使国内锂矿加大产能建设。锂价的持续走强加上国内产量的放量，业绩会提升很快。

短期关注国内有矿的几个，西藏珠峰，融捷股份，川能动力，永兴材料，江特电机，还有个藏格。国内锂矿产量不多，而且品质不佳，这些本来劣势。但是中澳关系出问题，市场就会想象万一后面土澳停供锂矿怎么办？

最坏的打算给了国内锂矿最好的预期。所以原来估不到的位置，现在可能估的到。情绪上去了，这时短线爆发力会强于赣锋，天齐这些龙头的原因。

化纤化工，二季度季报会很好看。油价如果上涨还会刺激化工化纤走强，这个后面也可以去看。短期比较温和。

农产品。今天农产品，种子股走强。这个迟早会动，但是连续大涨要注意，因为农产品价格如果上的越快越猛，加息就会提前。因为让老百姓吃不起饭，是会闹事的。

医美

医美经常和医药医疗联动，机构资金里的活跃资金去做医美。医药方向不出问题，医美核心的几个机构票华熙和爱美客这些会撑着板块。剩下的苏宁，朗姿这些票打空间。

医美没有什么消息催化，靠赛道的想象力，靠目前已经走出来的趋势和赚钱效应。这个板块趋势最重要。周期股至少商品涨价，预期是跟着变化。但医美纯粹靠个趋势，估值越涨越高，所以位置高的我不想去。

数字货币

周期靠涨价，医美靠赛道靠趋势，数字货币靠消息。一直不停出消息，板块就不断异动，从而保持一定持续性。

所以你可以看到，板块强度是三个里最差的，但是持续度却不差。这个就是盯消息，有消息刺激，当天就容易动。

2. 阶段题材时常换，经常更新。

今天市场炒华为车。4月炒过一波，当时是北汽极狐发布，而这两天在炒长安和华为合资品牌。长安汽车3天2涨停，带动板块反抽走强。

市场目前炒长安，炒智能车，是把4月的剧本再玩一次。本质上，车都没上市，目前所有都是炒预期。你看不到未来销量，看不到业绩有多少成长，目前都是预估。

今天往上流传华为汽车路演速记笔记。其中透露的信息比较关键。

我看了大致意思说的是华为长安这款合资车已经做出来，年底发布，明年底上市。SUV，定价20-40万。

华为定位中国的博世，其实和我们之前说华为想做汽车界的INTEL差不多。长安这款车的优势在于，品牌是华为长安合资的。所以你可以说，车是长安的，也是华为的。

华为目前要找出路，所以消费者业务往汽车业务转，目前转了1-2万人。也就是把汽车业务打造成第二个华为消费者业务。

所以，这估值高度就上来了。你给华为消费者业务估值多少？那给华为汽车业务估值多少？

现在长安和华为合资造车，这个车在华为眼里，至少比北汽极狐那款要亲近。

这个题材，短期看和4月一样，炒几天就没了。长期看，还有机会。但时间成本很高，在此之后这款车不会有太多消息，至少要等到年底。所以剩下这大半年股价怎么走，不知道。同时，你愿意等这么久吗？

长安未来脱离短线情绪影响，给个箱体或者急跌企稳，都可以再看中线建仓。

党建100周年。题材很大，100年一次。持续炒到下月底，中广天择已经给该题材打出了翻倍空间。

还会有股被挖出来，套利。像这两天的新股C川网，党建概念，今天从水下涨了50个点。

华为鸿蒙今天也被炒作。5月18日要开鸿蒙开发者大会，常山北明，梦网科技等涨停。这个题材目前看一般。

总体而言，目前市场题材挺多，而且时有更新。操作上，你觉得确定性高的题材，你可以去重仓干。但是如果觉得确定性不够高，那就轻仓买，你可以多铺一些方向，特别是想象空间大的，至少20-30%以上的空间的票。多铺一些方向，买的不好的，亏几个点就出了。买的好的可能赚不少。概率取胜。

最近这么做，卖飞不少，比如湖南发展3个板，南天信息2个板等等，但总体还是赚的。

最后，奶茶妹最近走的很强，利润垫比较厚了，还能来波主升浪吗？

往期·精彩回顾

一家有望翻5倍的公司（手哥3.17）

中控技术，文章发布后涨幅20%。

头部私募密集调研，这家公司要火！（手哥3.28）

国际医学，文章发布后涨幅40%

坐拥两大黄金赛道，这家公司未来不可限量！（手哥4.8）

华兰生物，文章发布后涨幅8%。

绝对细分龙头，一季报业绩大增，关键是价格不贵！（手哥4.13）

安琪酵母，文章发布后涨幅8%。

打破国际垄断的眼科新贵，未来是星辰大海！（手哥4.15）

爱博医疗，文章发布后涨幅49%。

年复合增长率超80%！众多大佬看好的超级赛道！（手哥4.20）

歌尔股份，文章发布后，涨幅13%。

好文，点个在看吧！