顺（周期）者昌，大胆吸！

不恐慌，下跌都是机会！

隔夜外围市场再次大跌，美国CPI数据12年新高是诱因，马斯克“反水”比特币是助力，但本质核心的还是美元通胀的影响，导致加息预期回流。

一组组的就业数据表明，美国人似乎很享受目前政府发美元过日子模式。其实也正常，出去工作又危险又没在家里领政府救济金收入高。既然躺着能挣钱又何必折腾呢。

不过拜登要打破这种模式，一直下去美国制造业就要彻底玩完了，所以囤疫苗，群体免疫后，打开国门是必然的。这就意味着加息的周期会越来越快了，自然首当其冲的便是杀估值，纳指跌得一塌糊涂的。

港股这边一些互联网巨头的高估值首当其冲，A股中除了去年抱团猛涨的各种“茅”之外，其他品种一直都是被严重打压的估值，都属于相当多的“便宜好货”了。

顺周期的资源股便是其中之一。

至于今天顺周期也跟着调整，无外乎两个原因，一是美元定价的国际大宗商品昨晚被杀了一波，二是国常会昨晚定调了大宗商品的风险，要求货币政策监管要跟上。

短期看有影响肯定会有，但肯定不大。简单看中国石油八连阳之后今天调整完全是下不来的“牛市”走法，能这样走出来，不可能是短线资金做个套利就结束的。对于资源周期股的大牛市行情不要怀疑，虽然暂时没有走出08年资源股引爆牛市的预期，长期波段的业绩加持肯定是没问题的。

调整出阴线就是低吸的机会，相反出加速阳线的时候坚决不能追。海运业绩支撑明显叠加低估值，半年报依旧爆炸，有色买跌不买涨，通胀输入影响短时间不会消失的。

锂矿的资金流相当给力，跟北向资金几乎是背离的，连续三天北向资金持续流出，反而是锂矿资金进场最好的时候，继续低吸就好。

党建这个方向昨天就点评过，有点小高潮的意思，今天肯定不能去，这种题材发酵时期时间还比较远，短线资金博个预期差的，不是长线的逻辑。西藏的预期更临近点，资金或许在切换。

同样逻辑的还有今天的女人的脸（医美）也有昨天党建小高潮的味道，不过医美的赛道明显比党建好太多了。不适合急跌时候低吸，更适合于低开下杀时候去捡筹码，两者虽然都是低吸，但意义是完全不一样的，细品。

连续出现量能小幅下降，北向资金连续两日净流出（算上今天铁定是连续三日净流出），叠加昨天最后半小时无量逼空，指数这个位置还不具有向上突破的条件。一些和指数需要共振的权重股也是走势比较分歧，从周线级别看，在3400点-3450位置附近调整一下是最好的，若持续往上走就需要兑现一部分利润，特别是大票趋势方向的。

京东方A、中兴通讯、比亚迪、美的集团、海康威视这些一向都是和指数共振粘合度很高的方向标。何时分歧转一致了，就是确定性方向向上突破的时候了。

中芯国际今晚将公布业绩，有资金在试图潜伏看好超预期的可能。科技股不少龙头业绩确实挺好，增速估值也算合理，不过科技股由于前几年疯狂被打压之后的，市场现在对于这种估值水平认可度很低，完全成为了避险超跌的风险避难所的存在。

总体看，左侧去拿顺周期资源股的底仓反而是极为有性价比的方式，有辨识度活跃度的龙头是首选，类似于章源钨业（稀土+小金属）、神火股份（煤炭+电解铝）、融捷股份（锂矿+摘帽）等机会参与成功率会比较高。

操作上，把握近期亮哥一直强调的八字真言：

低吸为主，切忌追高。

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