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原创：军师 诸葛大局观 2021-05-24 - 小 + 大
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可以回看！还没关注的，抓紧关注！以免错过“牛骨”！ （午盘号：卧龙盘中对） 另外，提一只老标：中新赛克 大家不陌生，超跌品种，因为业绩被股权激励拖累了，所以股价持续阴跌。 但我还是看的还是产业逻辑，作为5G内容前段网络可视化，网安这块，行业空间是很大的，包括360也是一样。 中新的1季度营收，其实是增长的，大概增长20%左右，至少市场占有率，没有看到有明显的下降。 所以股权激励费用摊平到每个季度，明年业绩是不是就该起飞了？况且股价反应其实都是预期，当下是不是已经price in了呢？ 我依然还是继续看好。 再说下碳中和，近期有催化剂 在6月底之前，全国碳排放权交易要上线启动。目前交易系统已经基本建设完成，相关的制度规则也已经完备。 碳交易市场开放以后，对于低排放企业是直接收益的。 碳排放权为温室气体排放赋予的价格是非常具有稀缺性的，由于碳排放成本的存在，必然会导致生产成本的提升，若将碳排放成本内部化一些龙头企业就会具有很明显的优势。 1）初期主要是把控排放企业纳入里面，比如火电、煤炭、钢铁、电解铝、有色金属、化工等等。 这些对于龙头型企业是偏利好的 2）有些企业可以利用天然的低排放优势，在碳交易市场获益，比如说光伏、风电、水电、垃圾焚烧等新能源产业。 比如特斯拉就是通过了碳排放交易获益超亿的企业。 碳中和大趋势是不变的，当前我们也可以看到极端天气时常出现，此时很多关于新能源的大趋势是势不可挡的，不可逆的。 有些方向我们在经历波折之后仍然要看到大趋势，可能很多时候就是机会，比如说光伏最近持续受到了市场的怀疑，但最终一切都明了，政策方向仍然很坚定且超预期向好，此时就应该逢低关注。 光伏这块，对标品种，还没来得及挖，主流品种都摆在那的，预期差可能要小一些。 上游硅料方向，看有没有机会，润禾材料，东岳硅材，位置上还是有一定优势的。 对科技方向，半导体方向不少品种已经调的很低了，材料端设备端相关品种最近已经动过，后续估计还会有走强的开始。 下半年像消费电子方向比如说智能手机或许会有涨价的需求，这会使得科技板块有推动力。 半导体原材料板块的相关上市公司如沪硅产业等等！ 军工板块在周末的各大机构交流会当中也是比较看好的，除了我们一直说的高景气度以外，也有机构提到接下来百年庆或有利好刺激。 军工，主要还是跟踪：全信股份，奥普光电！ 其他核心标继续不动，有疑问的留言区互动。 市场趋向：指创业板指有点短期小顶部的味道，若量能跟不上，大概率要向下回踩，但下面空间也不大，轻指数，重个股。 交易策略：短线打野品种，要速战速决，带好止损止盈，中长期优质标继续不动。 仓位情况：8.5成左右 目前跟踪：海螺水泥，三六零，新媒股份、沃特股份 长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）
（午盘号：卧龙盘中对） 诸葛大局观，一个有温度，有渔有鱼的财经号！ 诸葛大局观 你有你的计划，市场另有计划！ 公众号 |
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