调仓通知！附本周策略

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2021-05-24 - 小 + 大

在什么山，唱什么歌。 最近这段时间属于整体震荡和分化的混沌状态，所以我适时的送大家一句话：“善战者无赫赫之功,善医者无煌煌之名，重剑无锋”。 这句话同时也是我对自己的勉励，我不急着赚大钱，能整体稳住就好。 如果最近你在投资上不是很顺利，请不要随随便便对自己失望，如果你觉得你和你想象中的样子不一样，那就请你多看看大鹏的文章，我们一起勉励，共同进步。   不是我们不够努力，而是最近的行情持续性很弱，朗姿股份、小康股份之后，市场未出现级别很大的中线趋势行情。 举而不坚，就说北汽蓝谷、贝泰尼，都是平台突破，然后大幅拉升，但是等你期待它继续加速时，它很快就萎了。 如上图，我在昨晚文章的留言中明确了减仓华为汽车的观点，今天盘中突发华为辟谣的利空消息，结果华为三剑客，北汽、长安、小康，两只股票跌停，一只大跌。 华为汽车是不行了，我记得投资大佬赵晓光分享过一个观点：“周期行情结束后，往往就是科技的行情”。 这也太快了吧，上周华银电力4连板，今天冲高回落，然后下午科技股异动，士兰微再创新高。 昨天的文章，好在我只透露了两个信息，一个是中线继续拿着士兰微，另一个是中线考虑建仓天齐锂业，天齐锂业今天大涨7.8%，看来上个星期五才是比较好的买点。 今天，我觉得白酒股才是需要我们大家重新审视的行业，收盘后，我看了很多白酒的深度研报。 技术上，白酒应该是机构在消费赛道重新抱团的板块，中线上，白酒已经成功卡位医美。 所以今天操作上，我不但减仓了华为汽车，也减仓了医美，中线关注白酒，但还没有建仓。 其实我们的宏观经济跟PPI是息息相关的，而酒的价格会滞后经济，也就是说经济先起来，后面白酒的景气度会越来越好。 特别是次高端的白酒，景气度弹性会更大，可能之后每个季度都会在不断提价。 因为今年是资金存量市场，去年头部的白酒估值都干到顶了，以往次高端白酒的关注度更底，他们的市值又更小，弹性更大，所以今年的估值提升空间更大。 这个大豪科技，就是我们大家熟知的红星二锅头控股公司，还有舍得酒业、水井坊、酒鬼酒，最近股价都很强势，全是次高端的白酒。 中线来看，次高端的，二线的白酒，应该有中线趋势行情。 在投资中，我们做行业划分，主要关注消费、周期和科技，这是最主要的三大类行业，也代表三种风险偏好和不同经济周期的股票。 白酒、医美等消费股票，通常是资金防守的首选板块。 周期股，代表经济的库存周期，也同时跟风险偏好成正比的，昨天文章我对传统周期和新周期的板块点评比较有参考价值。 科技股，景气度、成长性是最好的，但同时也必须在利率下行周期中，市场风险偏好较高的时候才有大行情。 就说今天的行情，为啥我一开始就说是震荡和分化的混沌状态，一方面，白酒多股涨停，那么今天题材的承接情绪应该会分化较大的。 另一方面，今天士兰微、天齐锂业代表的科技和周期也涨的挺好。 说明市场没有明显的风格板块，这个阶段，不会有趋势超强的主升浪股票。 举而不坚，你要明白，做完举这个动作，差不多就该准备逢高卖一些了。 当然，我还是之前的观点，五月份看变盘，有可能要到六月份才会有明确的风格。 其实对我来讲，无论是核心资产领涨的二八行情，还是科技或周期领涨的讲故事的行情，我都能放心的做把大的，我最不喜欢的就是现在这种没有确定风格的行情。 做完朗姿和小康之后，中线我主要配置半导体、智能汽车、锂矿这三个赛道。 半导体行业景气度是最高的，周期之后是科技，根据经济增长趋势，下半年央行有望继续刺激经济的，那么科技股大概率有几个月会有行情。 消费股，目前来看，白酒还是最应该重视的中线赛道，是资金防守的最佳板块之一。 我是尽量做到中线均衡配置，然后等待市场选择方向，重仓加码。 虚虚实实的研究，心如磐石的决策，不悔不怕。

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