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贪婪or恐惧,长牛板块正被抛售

原创:Super官官   官人策市   2021-06-27 - 小 + 大

笔者:职业资管人,本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿盲目跟票。市场永远是老师,依据逻辑、遵守纪律、顺势而为,才是行稳致远之道。

官人策市

《券商如期躁动

指数方面,周四复盘提到了一个“蠢蠢欲动”的板块--券商,很给面子,周五券商带领金融板块动了~

周五算是“干拉”指数的一天,大票拉的其他板块都比较难受;不过,上周四复盘也说了,大票需要动一下搭台;

5月初起来这一波,科创50指数涨幅已超20%+,进入技术性牛市;芯片指数涨幅逼近30%;

现在市场主线很明确:科技成长。

短线情绪:冰点、低迷、温和、活跃、过热)
仓位配置:70%(短线)/100%(趋势)[分开独立]
短线题材
情绪板块方面,周五券商+周期(煤炭)领跑,不过这里注意下,周期板块继续在被抑价。

高度梯队

5B+:无

5B:众兴菌业-白酒、齐鲁银行-银行;

4B:森特股份-光伏(BIPV);

3B:无;

2B:拓日新能+广田集团-光伏(BIPV)、中银证券-券商;等。

1)券商东方财富作为板块中军,周五市值超越中信证券,现阶段不指望券商复制去年7月的板块节奏;那种券商抽血所有板块也挺难受的;

周五按计划短线仓开了券商,财达+中银+东方也是后续市场情绪的观察标的。
2)鸿蒙:周五鸿蒙板块调整,现在市场券商有点搭台的意思,那么这条线,我的观点是还不会死,润和+美格继续在拿。
3)光伏(BIPV):从板块属性上来说,这条线也属于科技成长分支,叠加政策利好;板块连续2日加速,买点后置。
中线组合

中线持仓,躺平未动。
今天聊一个大牛板块-创新药,比如此前我中线持仓组合里的昭衍新药,其他还有恒瑞医药、美迪西等等。
周末,几个基金的朋友告诉我他们认为:随着第五次集采落地,恒瑞的投资逻辑变了;
好几个竞争对手抢恒瑞的生意,单抗的红利快结束了,未来恒瑞的业绩增速会进一步下降,享受不了高估值了~~
市场对恒瑞反应已经比较早了,高点下来跌来30%+;一直非常强势的美迪西,近期也放出来大阴线;凯莱英的情况也类似;
这也预示着,这个今年涨幅不错的板块,随着近期一些行业层面的因素,不断的有资金开始抛售;提醒有这方面持仓,大家注意短期风险;
长期来说,上述这些中国创新药企业都能走出来,短期板块的调整会再次带来一次中期上车的机会。
祝好

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