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量价齐升,牛市真来了呀?该买哪些股?

原创:春花秋月何时liao   股道寻龙   2021-06-28 - 小 + 大

01

市场解读

量价齐升,A股这次能走牛吗?


时隔三个月,央行上周再次加大逆回购,释放200亿逆回购资金,直接刺激了整个市场:


1、先看板块


a.有着“牛市旗手”之称的券商板块率先走强。中银证券、锦龙股份、财达证券3股出现强势涨停,板块内几只明星券商中金证券、国盛金控、湘财证券等也出现大涨,最终券商板块上涨超过3%。


b.大金融中的银行板块也一起出现“王者归来”走势:厦门银行、齐鲁银行集体封板,齐鲁银行更是封出六连板。
 
c.而受到利好持续刺激的光伏板块,煤炭、钢铁、化工、钛白粉等周期股,以及大消费中的医美、白酒等个股皆出现明显上涨。

2、再看指数


a.沪指一根中阳逆转调整态势,周线又回到了前期高位震荡的平台,从成交量看,上周也有放量,所以,量价齐升,指数又变得好看了

b.创业板就更强势了,创业板在经过一周的调整后,上周上涨2.09%,反包了前一周的阴线,而且还创了反弹新高;同时,创业板的上涨是伴随着成交量的上涨而上涨,形态还是维持的比较健康,收复5周均线后,创业板又回到了多头模式

问题来了,站在目前的时点,市场是否有进一步上升的动力呢?我们从两点来分析:


1)国内宏观货币政策大概率保持合理充裕

由于2020年我们并未大量防水,那么2021年也就不存在市场担忧的大幅紧缩的前提。

而央妈一次又一次传递出保持合理充裕流动性的信号,就是为了引导市场预期。上周央妈还释放了200亿的流动性,隔夜回购利率还降低了不少,这都显示市场不缺钱。

这个宏观环境是很友好的,也是A股走牛的基础。

2)欧美高通胀对国内影响较小

由于2020年我国与欧美国家不同的货币政策,导致这一次出现了不同于2008-2009年的情况,美国是否加息、美国的通胀对我国的影响都很小,相反我们拥有更为灵活的政策空间。

这一次,我们要走自己的路。

02
该买那些股?
牢抓高端制造,这是核心主线

上半年大宗商品涨价过快,高层果断出手压制,比如本周末:发改委有关负责人:预计7月份煤价将进入大幅下降通道

首次用大幅下降来描述,因此,我预计下半年制造业的成本压力会边际改善。制造业盈利将复苏

同时,我国制造业占GDP的比重已经不能再下降了,这是高层定调的。过去5-10年我们大力发展服务业将会逐渐改变为继续加强制造业,保障供应链安全可靠上面来,这是一条核心主线。

供应链必须安全可靠,所以制造业将会成为未来5-10年的主旋律,半导体、新能源、光伏、生物医药等都将会是主力,政策与金融支持都不会少。

而且当下已经有不少大机构在分析:预计将会走回德国的重工业道路,而不是美国的重服务业道路,这是美国从2018年贸易摩擦开始给我们最大的启示:

制造业是基础,否则再高的GDP都是空中楼阁。

因此,从宏观层面来看,政策是友好的;从产业层面,制造业盈利改善;从市场空间,芯片、锂电、光伏、医药都具备高速增长的潜力。所以,股市可以继续保持乐观的态度。个股建议关注

1)芯片:北方华创、斯达半导、韦尔股份、中芯国际、芯片ETF(定投)...
2)锂电:恩捷股份、宁德时代、赣锋锂业、比亚迪、天赐材料、新能车etf(定投)
3)光伏:福斯特、隆基股份、阳光电源、通威股份、光伏etf(定投)
4)医药:迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、药明康德、康龙化成、创新药(etf)

个股当然不止这些,这几个板块还有不少好股,后续文章在慢慢分享给大家

那么,有风险吗?风险都是涨出来的!高估值的板块风险不断积累,在情绪乐观的时候还有继续上冲的动力,但是需要保持冷静,享受泡沫的同时,也别让泡沫把自己给淹没了。但如果遇到大幅调整,也别被吓到了,要珍惜行业飘绿买入的机会


03

公告掘金

6.25-6.27大事解读


1)格力电器变更回购股份用途并注销对中小投资者无疑是重大利好


2)特斯拉:召回部分进口和国产Model 3、国产Model Y电动汽车共计285520辆


国产特斯拉召回,主要是自动驾驶方面出问题。这个事情不好说是利好利空,往好处说,是利于国产新能源汽车。不好在于自动驾驶板块会受到些影响。但其实拉长看,这些都是大趋势中的一些波折。


3)监管:本周继续对前期涨幅异常的“润和软件”和近期涨幅异常的“众兴菌业”持续进行重点监控


4)双汇风波万洪建方首回应公告发出前与公司已有共识双方不再扩大事态家族企业上演宫斗剧。远离。

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