锂电，等弱！ ​

原创：龙哥   炼金士   2021-07-13 - 小 + 大

今天看到一只锂电票，挺有意思： 这货是做负极材料，本轮锂电行情，涨幅超过1倍，连续2个加速大阳线以后，有机构开始砸盘，隔天涨停反包，今天再次砸跌停。 有人星夜赶考场，有人辞官归故里。 乐观与悲观交织在一起，构筑了奇葩的K线形态，这种分歧走弱，短时间内是不可能消化掉的，而且这种分歧弱势，会像病毒一样，逐步蔓延到整个锂电板块。 锂电的再高潮，别期待了，浮盈慢慢有货的人，比如拿着多氟多，不说彻底抽身离场，至少伸个脚出来吧，没货的人，看看后面弱势能否蔓延，留着核心票，等着做反复阶段的弱转强。 ———— 之前我们炒芯片的时候，很多人说，太强了，看不到特别突出的弱，这不是来了嘛，强弱终有时，只是很多人太着急。 题材炒作跟我们曾经玩连板不一样，隔天能看出个结果，现在是看不出结果的，你只能拿着人气票，盯着标杆等轮动。 持单要稳，才能吃到大肉，择时要稳，才不会被吊在强势的高位吹冷风。 本次芯片分歧走弱，源于两个因素： 1、卓胜微的崩塌： 这货是射频集成电路的龙头，国产替代的预期非常高，昨天预告中报业绩大增，今天低开狂泻，跌幅超过10%。 如果跟我一起跟踪芯片这条线，应该记得，上次明微电子预告业绩大增，市场给了2个20cm的一字板，外加一个20cm的换手涨停板。 现在10天不到的时间，业绩大增送10+的跌幅。 感受到其中的冷暖了吗？ 股价大跌是客观，背后的主观是芯片炒作的热情在退潮。 第二个刺激是国家大基金的减持：昨天瑞芯微发布公告，国家集成电路产业基金开始减持瑞芯微，还记得上一轮芯片狂潮，怎么结束的？ 一个是泡沫太大，还有一个是国家大基金抽身离场，比如减持兆易创新，别误会，人家真的不在乎你这点钱，主要是任务完成了。 所以大基金减持变成了芯片的利空节点。 这种利空，纯属资金的臆想，人家大基金刚刚投了华润微，也是本轮华润微的起涨点： 所以，大基金减持的逻辑不用过分担心，很快就会消化。 业绩大增被砸盘，大基金减持共同构成了本轮芯片走弱的刺激点，这是客观。 既然是客观，那就认了，只是缺芯的逻辑依然没变，而怀揣着业绩大增的芯片题材，也不会就此终结，继续跟踪核心票，我们等弱势的极限，寻找题材反复阶段的弱转强即可。 除了芯片，新能源，资金已经开始寻找新方向。 网络安全算一条线，目前还处于打情绪标杆的阶段，任子行有这意思，让它跑一跑吧，验验货色。 目前我跟踪的是顺周期。 周日我聊过《全面降准，利好这个板块！》，政策方通过降准放水，缓和小微企业的生存困境，本质上也意味着开始容忍大宗商品的涨价，既然行政干预的效果有限，只就让企业们拿钱穿越周期。 这是最基本的逻辑，本周顺周期的异动很明显。 标杆是北方稀土，刺激性因素是《稀土条例》的出台，但资金围绕这货挖掘了相关的顺周期，涨价的，业绩大增的铝，化工，煤炭纷纷上扬。 比如前面的中国铝业，南山铝业，明泰铝业，沧州大化，潞安环能等等，包括我们之前聊过的业绩大增+化工的鲁西化工，也悄悄的修复利空，破阶段新高了。 顺周期的潜力没有挖掘殆尽，涨价周期，并没有我们想的那么乐观，看看依然在高位的国际原油就知道了。 顺周期选股的主客观一致的要点： 1、行业龙头，或者细分领域龙头； 2、预告业绩大增； 3、产品价格持续上涨，或者价格维持在相对高位 4、价格出现异动，产生突破； 别过分追求低买，确认资金认可，寻找弱转强的点，才是好时机。 炼金士 我是金融炼金士！ 602篇原创内容 公众号

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