半导体破位暴跌，能不能抄底？跌下来以后那些个股会有机会？

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盘面解读

半导体破位暴跌，能不能抄底？

半导体板块周二下跌主要是遭遇三大利空：

1）周一晚，瑞芯微发布公告称，公司股东“国家大基金”拟减持不超过541.85万股，占公司总股本不超过1.3%。

2）据彭博社报道，美议员建议将中国内存芯片制造商长江存储列入实体清单。引发市场对国内半导体产业发展进程的担忧。

3）卓胜微中报低于市场预期，引发市场对半导体业绩的担忧。卓胜微和韦尔股份是半导体过去几年业绩最好的高成长白马股，卓胜微今年上半年10亿净利润，环比Q1的持平微增，导致了市场大跌。主要原因应该是华为在高端手机市场份额下滑明显，这部分市场份额主要被苹果切走。实际上这已经有足够的预期，韦尔股份在5月7号/6月18号两天大跌都是因为手机销量下滑与业绩下滑的传闻。可能市场没想到卓胜微也受到这么大的影响，但韦尔由于多赛道/多应用场景的业务分布，业绩增速反而超预期。

当然，涨多了也是一个重要原因

那么，半导体跌下来以后那些个股会有机会？

最看好的还是设备龙头北方华创，其他像mcu和存储芯片的龙头兆易创新，图像传感器的龙头韦尔股份，港股的芯片代工龙头中芯国际和Miniled龙头三安光电，也都可以关注。

目前市场高景气度板块整体估值太贵，持续大涨有难度，短期能赚钱的方式就是去寻找业绩超预期的公司，因为是中报季，会有不少业绩超预期的机会，个人相对机构更加灵活，抢在机构前面布局，等待机构拉升是一个容易赚取短期收益的机会。

但是风险就是很多机构也可能提前埋伏公司业绩超预期，在公布业绩预告的时候砸盘撤退，因此就会出现高开低走的情况，这个属于正常现象，遇到这种情况只能止损离场。

顺便多思考和多观察下科技线以外哪些方向可能能承接到后面锂电、光伏调整释放出来的资金。

02

光伏一支独秀

通威PERC电池转换效率破世界纪录

三大公认的高成长板块尽数调整，仅剩光伏一支

7月7号晚间推荐给大家的通威今天迎来了大涨，会低吸的老铁，最高能赚9%，我属于那种不怎么会低吸的，目前只盈利了6%

关于通威，我这里再给大家科普一下，增加已上车的老铁的持股信心

2021年7月，通威太阳能利用PERC量产设备，通过电池制程工艺创新，M6大尺寸全面积电池转化效率可达23.47%，并经ISO/IEC 17025第三方国际权威机构认证，创造了M6大尺寸全面积产业化PERC电池效率的世界纪录。

市场对通威的担心集中在预期明年硅料价格会下降，我认为担心过头了。

首先，通威硅料成本优势领先，扩产规模领先，即使明年硅料价格下降，通威仍然可以通过更低的成本、更高的销量来保障硅料业绩。（这个可以参考光伏玻璃，今年光伏玻璃价格大幅下降，但相应个股股价在调整后依然强势回归，比如我们6月17推荐的福莱特）

其次，通威的电池片成本优势领先、技术优势、产能领先，明年硅料价格下降，硅片价格下降，那通威电池片的盈利会大幅改善，可以弥补硅料端盈利水平的下降。

所以已上车的老铁别担心哦，跌就是爹，珍惜飘绿的机会

03

公告掘金

7.13晚间公告

1）京东方A：预计上半年实现净利润125亿元-127亿元，比上年同期增长1001%-1018%。晚上意念盘已经三个涨停，明天高开低走

2）顺丰控股：2021年上半年，公司预计归属于上市公司股东的净利润为64000万元至83000万元。第二季度预计净利润为16.29亿元-18.19亿元。预计上半年净利润同比下降78%-83%。还可以吧，环比扭亏，短线估计依旧没啥表现，长线可以继续期待一下

3）美国商务部长雷蒙多：芯片不在美国本土生产会危及国家安全。芯片都在美国本土生产会危及世界安全

4）森特股份澄清：公司的BIPV项目目前暂未落地，尚未确定。管你的呢，只要有故事，股价先行！！！

5）重要表态！坚持不搞大水漫灌 做好跨周期调节

周一，在经济形势专家和企业家座谈会上，重要讲话指出，保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业，帮助缓解融资难题！

强调不搞“大水漫灌”。这一表态意思很明显，就是让市场对于货币政策不要太过乐观！

为啥要降准呢？已经说的很明白，只为支持中小微企业，应对的是大宗商品价格上涨。这次还强调可能发生“周期性风险”，可见大宗商品疯狂的涨价，对我们制造业的挤压效应多大。

但由于大宗商品的定价权，在海外在美国人手里，美联储迟迟不收紧货币，我们收紧也没有用。好消息是美国6月CPI同比增长5.4%，大超预期，美国人应该不敢再随意放水，不然物价受不了！

对股市来说，降准的鸡血差不多打完了，短期影响不会太大的。接下来要观察央妈的动作，本周四有4000亿MLF到期，如果续作个几千亿，那偏宽松了；如果只续作几百亿MLF，那降准大部分用来对冲MLF，对大A带来一定冲击。

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