抛出，抛出，只留底仓！
原创：老赵 赵哥实盘 2021-07-14
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隔夜美股那边CPI超预期，达到5.4%，刷新13年最高纪录，然后美债、美元上涨，美股下跌。美债美元上涨，也使得今天外资大幅流出。A股早盘被吓趴了一下，不过随后逐步修复，探底回升，上证目前在3500-3630做区间震荡，创业板依旧保持上升趋势。板块上看，昨天芯片被砸一波，今天砸的是锂电，石大胜华几乎走出了一个天地板。以后市场多了一个反指，哪个板块有千人电话会议，就可以考虑减仓了。。。。医药股今天表现很不错，不管市场怎么运行，资金基本上还是围绕科技、新能源、医药这几个大方向做文章。过气龙头不如狗，继续被砸，比如平安、万科、恒瑞这些又刷新了阶段新低，像平安这样的，保费数据不好看，投资端又暴雷，确实是有些难受。过气龙头老赵之前还专门讲过策略，不急于抄底，等落到支撑，探底企稳，均线走好的时候再买进或者加仓，毕竟大盘股不想小盘股，很难一下转向，提前买进持仓体验太差了。另外今天老赵讲一个新方向，值得重点研究，那就是——碳交易。碳中和、碳交易越来越受全球重视，其实锂电、光伏都算是碳中和的范畴，另外电力、环保、垃圾发电、沼气这些都值得重点研究，机构、游资对这个方向的兴趣很大。新能源车走得这么强，其中有比较重要的一点就是碳排放积分，同样做汽车的，上汽要找特斯拉买积分，3000块一分，所以上汽走得很弱，但是其他车企大涨。今天生态环境部表示，全国碳市场相关制度设计中，试点加权平均碳价应该是40-50元人民币之间。未来一些行业因为卖碳，能够获得一些超预期的利润，相反也有一些企业因为需要买碳，提高了成本，就像之前燃油车车主补贴电动车车主一样。一些没人关注、没人玩的传统行业，可能会华丽转身成为未来数年高增长、高景气度稀缺行业。目前碳中和还是偏炒作的阶段，但是大家一定要知道，任何炒作都会最终要落实到业绩上，如果没有业绩、基本面做支撑，那么从哪里来还是会回哪里去。趁着现在还是萌芽阶段，可以好好学习研究，找出受益于碳交易，最终能够提升业绩的品种，说不定碳交易会成为媲美医美、新能源车的一个新主线。今天老赵按照计划进行了调仓，把芯片ETF减仓了大部分，只留了一点底仓，基本上剩下的都是利润了，目前增量行业还是受资金的追捧，留点底仓让利润奔跑。腾出来的仓位加了云南白药和汤臣倍健，白药是准备中期拿着，不过其余龙头被按在地板上摩擦，暂时预期不能太高；汤臣倍健加的是做差价的，等反弹之后，会考虑抛出加仓的部分。天齐今天被锤了，差点干到跌停板，开个千人会议就没啥好事，上次是钢铁，这次是锂电，虽然回撤很大，但老赵暂时没动，利润垫也还比较厚，而且感觉还没走完。今天招商银行也被砸了，主要也是被平安、万科等带下来的，老赵觉得招行今年业绩增速应该能到20%左右，明年还是能够维持在15%左右，而且招行相对于港股折价接近5%，这个是安全垫。招行老赵买得很早，也基本上是利润在奔跑，所以持仓不会动，当然大家持有的话，需要关注48附近的支撑，如果放量跌破，还是控一下仓比较合适，毕竟看一眼其他过气龙头的走势，有点触目惊心。。。其余持仓养元饮品、南极电商、中概互联表现还算不错，万达、科大、泉峰被锤了一下。顺丰控股昨天公布了业绩，二季度单季扣非利润6-7亿，没有很多人想的那么悲观，毕竟一季度大幅亏损，但是想要支撑住这个市值，还需要有超预期的业绩，所以短期估计还是维持震荡。碳交易方向，老赵还在学习研究，有发现好的个股会及时和大家分享，大家有看好的标的也可以把看好理由留言告诉老赵。选股不易，欢迎大家点击“在看”支持。过气龙头：招行银行、贵州茅台、中国平安、云南白药、顺丰控股、洋河股份、伊利股份、同仁堂、中信证券二线品种：汤臣倍健、安迪苏、生物股份、张裕A、白云山、亨通光电、中炬高新、顺鑫农业、养元饮品、万达电影、宋城演艺、南极电商科技新能源：科大讯飞、芯片ETF、中芯国际、沪硅产业、天齐锂业、融捷股份、中概互联ETF （声明：本文涉及的个股分析及操作仅供交流分享，不构成任何投资建议！）
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