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此刻，外围大跌！

原创：社长说研讯社 2021-07-19 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：疫情、市场、猪肉。

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截止20:00，欧洲主要股指普遍下跌超2%，美股股指期货也下跌1.3%左右。

引发欧美股市大跌的主要原因是疫情，欧洲疫情目前有再次爆发的迹象。其中英国的每日新增数据从6月的1000+增长至目前的50000+，接近去年高点，法国、德国、意大利等其他主要国家的新增数据也在快速上行。

造成欧洲疫情新一轮爆发的主要原因有两个：

一是Delta新冠变异毒株传染能力超强，比如英国目前已有87.8%的成人接种第一剂疫苗，67.8%的成人接种第二剂疫苗，但是英国新增数据依然爆发式上涨，并且其中99%是Delta新冠变异毒株感染。

二是部分欧洲国家逆势放松管制，比如英国从今天开始，正式取消所有针对新冠病毒的防疫限制，政府将指导民众“学会与新冠病毒共存”。

周末，欧洲疾病预防控制中心发布最新预测，称未来几周确诊新冠肺炎的人数将会强劲反弹。到8月1日，每日新增确诊人数或将增加近5倍。

在此影响下，这两天以欧股为代表的外围股市大幅下跌。全球股市短期可能又要再次回到新冠疫情的影响之下。

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对于A股市场，延续上周以来的观点：整体处于“余温”阶段，高低切换的风格明显，资金不断在低位有逻辑的方向尝试，但是目前为止，这些低位方向的整体持续性不佳。

7月12日：5G通信板块持续了1天，网安板块1.1天（意思是次日早盘冲高回落）；

7月13日：游戏板块0.5天，碳中和板块1.1天，煤炭板块1.1天，种业0.5天；
7月14日：中药板块0.5天，医美板块0.5天；
7月15日：钢铁板块1.5天；
7月16日：钠电池板块1.1天，军工板块1.1天；

7月19日，今天又尝试了种业、5G通信、网络安全、中药、医美、机场航运等方向。

其中种业的逻辑已经在《种源安全提升到国家战略安全高度》一文详细解读，除了近期密集的事件之外，月底的政治局会议也有政策预期；

5G通信板块的逻辑其实也在最近的留言区解答过，主要是中信通讯业绩超预期+5G招标重启刺激下的板块估值修复，同时华为替代也给了部分公司更高的想象空间；

机场航运和5G通信的逻辑类似，也是之前疫情冲击导致预期较为悲观，然后6月刚出的行业数据并不差，从而刺激板块有所修复。

从上周市场尝试的低位方向来看，基本上都持续不到一天半，要么当天冲高回落，要么次日冲高回落，追高买入的很容易亏钱。

我觉得导致目前这种市场格局的根本原因就是：市场高位方向不断降温掉队，但是由于资金并未完全离场（每天万亿成交），所以剩余的流动性不断寻找低位有逻辑、有性价比的方向尝试，但市场目前很难对这些方向形成共识，所以都是浅尝辄止。

在这个环境下，需时刻保持谨慎，并注意“敌进我怂、敌退我进”。

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今天发改委再提猪肉收储：“目前已经完成两次生猪的中央储备收储，7月21日还将组织第三次中央储备收储。生猪价格过度下跌的势头得到了遏制，预计未来一段时间生猪价格持续呈阶段性的反弹态势”。

近期也有很多研粉在后台问猪价怎么看，猪板块是不是到了抄底的时候。

很显然，收储意味着猪价政策底已经出现，猪价大幅下跌的阶段已经结束，但是政策底不等于基本面底，未来随着生猪出栏的释放，还会对猪价有一波压制。而从猪板块历史走势来看，政策底之后，猪价一般会进入震荡阶段，在猪价震荡阶段，猪板块整体也是维持震荡，真正的猪板块趋势上行要等到猪价第二次探底、行业产能真正出清。

关于猪肉相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~

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