说干就干，再上1股！

今天午盘号有说下午来讲讲建设机械的逻辑。

来理一理打建设机械的大逻辑：

站在当下的行情来俯瞰，目前走到这个阶段，我一直在想，下半年，资金会去参与哪个方向？

高景气高位赛道继续拉吗？再在这个位置再翻一倍？

然后创业板指数，再拉一倍？

先看看现在创业板的年线：

说实话，我觉得已经相当高了。

站在年初的时候，已经远超预期了，今年指数又涨了20%。

我回想起今年年初时，对于抱团股当时的感觉和看法，就跟当下对于高景气赛道股的看法，完全一样。

我记得当时猛拉抱团股，其他9成个股连续重锤的时候，也同样打出了问号，抱团股难道还能再翻一倍？

所以每当这个时候，我都会去思考，当下哪些被市场忽视的板块，可能会存在较大的机会。

这种机会是以降低一定的确定性，增加一定的赔率来获得的。

高景气赛道，没问题，确定性确实很高，这也是资金敢于不断往上怼的原因。

而哪些品种，赔率较高，但基本面确定性相对更低一些呢？

除了我们这段时间说的低位的题材：5g，服务器，云计算，军工，消费电子等等以外

我觉得下半年，还有一些被市场极度看空的板块，可能有较大的赔率。

就是银保地相关！

有大佬已经开始逐步移仓了：

随着基金二季报披露接近尾声，公募基金二季度的操盘路径也逐渐显现。今年二季度，估值较低的银行股也成为重点掘金对象，包括张坤、萧楠、周应波等在内的多位知名基金经理都加仓银行板块。

万物皆周期，没有永远的上涨，也没有永远的下跌。

当然，对于银行股而言，我自己可能不太感冒。

不过思路上，可能是偏向这类品种的，在细分对标上，有些不一样。

我觉得有几个领域，可以关注下：工程机械，房地产相关产业链（低估值品种）

而我选择的是之前的老标：建设机械

我们之前做过一波，50%的大肉！

这里又调整下来了，而且几乎打到了前期低点9.55元附近。

而从大基本面来看：

其实从数据来看，下半年整个工程机械板块，是否会有所回暖，实现一定的困境反转，这个预期是存在的。

而最为重要的是，这些品种的跌幅确实足够大，空间和时间足够充分，绝大部分的利空，基本上都反应在股价中了。

像这类品种，月线级别的超跌：

在基本面没有发生重大变化的前提下，以当下位置开始布局，下半年守一个20%出来，你愿不愿呢？

这句话，我之前用在了中新赛克上，（不管后面中报如何），我记得特别清楚！

大概在这些位置，对应的文章留言区，精选出来的：

应该是箭头这几天，有朋友留言在抱怨，我当时回复他的是，如果下半年，能有20%的涨幅，你满意不？这个是原话

既然满意，为何就没有耐心去等呢？

结果，没几天，2天就实现了下半年全年收益。

就是说，有些东西，你知道可能是大概率事件，但依然不愿意多花点时间去等待，还是嫌慢。

只想买进去就立马涨，做投资哪有这样的好事呢。

当然，如果要做配置的话（万一资金要怼这些呢），可以考虑3成左右配点这些低估值品种。

工程机械的龙头是潍柴，三一，这个是主流品种，今天是领涨，所以建设机械今天是看大哥脸色。

我只是分享一下下半年，资金可能会去打的一个方向。

这个方向，想象空间不会太大，也许只有一个10-20个点的反弹，算是估值修复。

主流赛道（锂电，新能源，半导体，光伏等等），确定性确实高，但位置上，估计把握起来难度更大，高位震荡20%-30%也正常，就看个人承受度了。

大方向，预计还是科技为主。

所以这里，昨天文章也说了，还是按计划，上仓位：

精装修龙头，市场压制的很厉害，这里配点仓位，等爆！

打左侧，有点耗时，只要你原意等，就等。

降低确定性，提高赔率，上个底仓，问题不大。

帝欧家居，一样的逻辑。

另外，下半年还有一个方向：大消费

消费锤下来，一定是更香了，之前一直嫌贵，估值贵，慢慢的，一些品种会进入击球区，毕竟消费的周期性相对更弱一些。

科技只是现在政策上和方针上给的力度大，但本质上，多少还是渣的，也是周期股。

提示一下，低估值品种，做潜伏，打的是左侧，耐心就很重要。

所以如果要配置，仓位不上重了，时间上，不一定资金会马上切过来，既然是潜伏，得有耐心。

你最好抱一个对冲账户回撤的心态。

也就是说，把这个低估值配置仓，当成是现金的等价物。

万一创业板重锤，这些品种不一定会深跌，反倒可能会逆势拉。

这个是我的一个猜测而已，有些极度杀的品种，是比较容易出现反抽涨停板的。（以多年的交易经验来看的）

因为筹码断层，所以资金拉10-20%，也没有什么卖盘和抛压，套牢筹码全在高位了。

今天主要讲了一些干货，其他就没多说了。

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