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黄金坑，or 下跌中继？

原创：Super官官官人策市 2021-07-28 - 小 + 大

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

官人策市

《企稳了嘛？》

企稳了嘛？答案是没有，今天能给你准确答案的，都是在赌；

市场自2019年2月后，首次有效跌破年线，今天两大指数收盘都没修上；

今天指数还好，跌的是个股，涨跌家数比是950：3500，而且跌停板数量比昨天还多，恐慌盘还在释放；

跌幅靠前的板块有高位补跌的意思，主要是三代半导体、军工、鸿蒙、BIPV（光伏）、盐湖提锂；

短期内，市场还要围绕年线反复一下，现在市场环境至少有三个X因素：

一是：砸盘逻辑，如果仅仅是教育这点，那么对市场的影响力不会太持久（下周中），那这个位子是黄金坑；

担心的是这里的砸盘逻辑，还有其他X因素，这一点还需要市场去消化和评估；

二是：近期德尔塔病毒来者不善（传播性挺强，大家一定要做好防护）；

一般的疫情事件，市场已经麻木了，但今天相关板块在动，说明这次不太简单；

三是：锂电池跌不跌？今天补跌的板块，没有锂电池，资金抱的很紧，一般来说，只有最高人气板块开始补跌，市场的调整才算进入末期；

主观上，我希望这里是黄金坑，砸盘逻辑没有其他X因素，指数不再有大的向下波动，有的只是板块之间的调整；

操作上，暂维持中性仓位，做好中线回补的准备，之后的中线的选股思路，下文说。

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：30%（短线）/50%（趋势）[分开独立]

短线题材

《情绪票补跌》

中润资源、宏达股份纷纷跌停，表明了情绪进行补跌，先阶段短线不适合做情绪了；

多胎方向的持续性应该比疫情线的持续性强。

高度梯队：

3B：天正电气-业绩；

2B：铭普光磁-5G+芯片；海伦钢琴（3/2B）-多胎；

1B：奇德新材-多胎+次新、爱婴室-多胎、达安基因-疫情；等。

分割线

5G最近的强势，主要是一个机构补涨的逻辑，如下图：

海伦钢琴今天的反包为多胎方向赚足了眼球，辨识度也起来了，叠加今天攀枝花发布的消息，板块持续性预期还行；

奇德新材是做儿童安全座椅的，次新加分项，看高一线。

中线组合

中线持仓，半仓未动。

前天圈内聊的，关于东吴首席陈博士的策略笔记，个人认同感很高，策略第一句话就很棒~！

这次市场调整后，也会对持仓做一些调整；

新材料，5G通信、医疗器材、新能源车相关的上游材料龙头；

新科技，第三代半导体、智能汽车、万物互联、新能源；

新智能，个人主要倾向于智能制造，工业软件卡脖子的赛道；赛意信息计划继续持有；

新消费，方向比较多，但上面被画绿色的方向也排除了很多。。，少子老龄化，鼓励多胎的趋势下，还是倾向于创新药、医疗器械耗材。

祝好

动态彩虹分割线

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