正能量密集型靠拢

昨天大盘继续反弹，8月初两天回调的成长板块“宁指数”再度发威，新能源车，锂电，光伏，芯片半导体，稀土等卷土重来。资金在感觉到白酒等消费等不受政策支持下，再度转入这些高位的成长板块博弈，政策角度讲，这些行业都是国家大力扶持的，不会受到政策打压。所以，宁指数再度夺回话语权，后市还都看他们的表现。虽然股价不低了，但目前的环境下，机构紧紧抱团这些股不撒手，也是没办法切换。

昨天热点，体育产业受政策利好，多股大涨，“宁指数”再度发威，新能源车，锂电，光伏，芯片半导体，稀土等卷土重来。现在就是分化成两大阵营，一头是高举政策扶持大旗，大肆拉升。宁组合为代表。另一头是消费板块为代表的回调，成为跷跷板的两端。所以看到每天的盘面都是这样，你起我落，形不成合理，指数也只好震荡前行了。今天受几个利空影响，估计会冲高回落的走势面大。

技术面上，昨天整体缩量反弹，3500形成有效压制，谨慎追高。目前市场高度追踪正能量密集行业。

游戏，白酒暂时注意规避。

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证券：指数震荡，证券股后续还是震荡或者震荡上涨形态。成交量不能持续放大，证券也就没什么大行情。

医药：估值不高，年线以上，还没有大涨的二线医药股都可以耐心拿着，高位高估值的医药股还要继续回避。

科技：半导体虽然再次大涨，但从技术上看，日线顶背离已经确认，后面大概率是一个高位震荡形态，继续上涨是逢高减仓机会。

军工航空：再次拉升，中线继续看好。

种业：放量站稳年线，中线继续看好。

新能源车和光伏：再次创新高，涨势还没有结束，但后续双边波动会加大。

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1，阿里公布2022财年Q1业绩，营收2057亿低于市场预期，利润434亿高于预期。虽然利润不错，但主要来自内部控费而非业务增长，所以股价无甚表现。

2，美元和美债收益率上扬，黄金白银价格走低，此前发布的美国ISM非制造业指数向好、且克拉里达谈及加息问题

3，7月财新服务业PMI为54.9，大超预期。这事比较有意思，按理说7月疫情重新出现，教培行业又被打压，服务业应该比较悲观才对。

4，赣锋锂业收关注函：要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据

5，据Digitimes报道，IC设计公司的消息人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。

量化分析官

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