军工大机会！

盘面分析

前面我的文章和我的小圈子都反复提及了军工板块的机会！

甚至我昨天还在小圈子里说，军工这个板块机会不小，完全可以瞎配一些军工股也行！

这里我们不管大家热议新能源锂电、光伏、科技是YYDS也好，总之这里市场观点对于三大主线板块还是有分歧的。那么有分歧，这些板块就必然有分化，有分化必然就会有活跃资金分流出来，去催生新的热点。

那么军工板块就是我看好的板块方向！而且表达的观点也非常赤裸，大家可以看到我昨天在付费小圈里，基本上是说军工板块可以瞎几把配。

逻辑

1、二季度公募持仓军工市值创历史新高；

2021年二季度公募基金重仓持股中军工持股总市值1132亿元，创历史新高，持仓比例为3.2%，环比上升0.27%。剔除军工行业被动基金后，重仓持股中军工持股市值为580亿元，持股比例为167%，考虑到二季度新发行业主题基金较多，在进一步剔除其他行业主题基金后，军工行业主动配置比例为1.94%，环比上升了0.3%，仍维持在次高位水平。

2、军工业绩大释放

已经有40多家军工企业发布中报业绩预告，业绩预告披露率约50%，军工板块的业绩正从上游向下游传导。在军工上游中，高端钛合金龙头西部超导、抚顺特钢、光威复材中报均有不同程度的增长。对于零部件厂商，环形锻件主流供应商航宇科技、航空零部件龙头爱乐达则双双大幅增长。

3、板块指数

一方面国防军工板块指数所处的位置并不高；另一方面底部不断抬高，从成交量看，资金是有明显的持续介入态势，结合公募基金动态去看，这个板块是可以持续重点看好的！

当然周二我复盘文章说看好军工板块时，还是有不少人持不同观点，有质疑的，因而错过了这一波军工的最佳介入时机。就像我周一聊疫苗方向的沃森和复星医药一样。结果这些小肉，很多人都错过了！！！

继续看好军工。

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