市场疑神疑鬼的背后是...

原创：鱼小姐   鱼小姐的股事   2021-08-05 - 小 + 大

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 听说爱情回来过 蔡依林 - 唯舞独尊 演唱会鲜听版&混音 目前的市场，看似慌乱的脚步其实是有主线牵着的。 昨晚，新华社一篇文章是说要警惕电子烟流向未成年人，另一篇文章是说生长激素有被滥用的苗头，可能带来健康风险。而科技部转发了一篇关于癌症和饮酒有关的文章。 上述的三个板块，就生长激素反应最大。 而这背后，我们明确一条主线就是： 盘面的亮点在军工身上： 一是有导火线。据环球时报援引美国有线电视新闻网（CNN）8月4日报道，拜登政府向美国国会通报了一项7.5亿美元的对台军售计划。 二是有名人喊话。最近兴业证券分析师张忆东的一段讲话，传得很广：“我们调研的一些军工公司，甚至一些没有上市的公司，都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反应军工的成长性，还是觉得只是主题投资，去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错，但投资者还是担心业绩的持续性。所以，我感觉，现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。” 三是机构行为分析。安信证券针对国防军工行业动态分析得出：公募基金Q2军工板块持仓总市值创历史新高，主动配置如期向上拐头。2021Q2公募基金重仓持股中军工持股总市值1132.12亿元，创历史新高，持仓比例为3.20%，环比上升0.27pct。 二季度公募行为还有个细节，就是军工持股集中度持续上升，民参军占比持续提升。或是因为民参军公司主营业务相对聚焦、业绩释放相对充分进一步得到市场认可；随着国企三年改革方案的进一步落地，军工国企基本面得到改善，后续军工国企认可度有望提升。重仓股中，信息化板块成为重点配置，航空板块比例略微下降。 四是基本面。军工板块多数标的估值已回归至合理范围，且估值与业绩增速仍相匹配。目前，军工板块目前动态PE在67倍，但板块内存在一定业绩分化，部分公司市盈率经过前期回调已在30倍附近，当前多数业绩增速较快的标的估值已回归至合理甚至偏低的范围，我们预计后续不排除有上升空间。 整体上看，机构对军工的态度是积极的，值得关注，毕竟他们对行业的前瞻性有深入研究。天风之前出过一篇报告，梳理了十四五细分领域，大家参考参考呗~ 今天就酱紫，其他不聊了 亲们，“在看”点起来~能维持150以上，我将每周分享了新内容！劳烦大家动动手指~ 点个“在看”，么么哒

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