心痛，宁德时代把股民当提款机，散户还帮它数钱

01

市场解读

低吸等轮动，拉高就跑

经过多日的激烈博弈之后，今天市场整体稍显混乱，主要表现在三个方面：

1）蓝筹板块整体强势，但整体的持续性不好。蓝筹最近是涨了不少，但实在耐不住里面没信心的人太多，盈利盘想走，刚解套的套牢盘也想走。这样的资金格局，令人对蓝筹整体反弹高度略显失望

后面可以抄底做反弹，姿势帅不帅不重要，但动作肯定得快。比如房地产，昨天还是夜总会的行情，今天就ICU了。

2）成长板块整体调整，但个别细分领域表现强势。CXO，军工，芯片，光伏继续跌，只有锂电稍微强势，但是锂电目前也已经出现两个不是很好的现象：

一是高位板块内的核心个股出现掉队的迹象，锂电里的核心股宁德时代、天齐锂业等核心个股近期已经连续回落

巨头之一的盐湖股份午后强势涨停，成交了近160亿，抄底一天获利超过14%。盐湖最大的问题是，多家银行合计持股接近44%，这些筹码随时会砸盘的，对手盘实在太强大了。

目前只剩下一些二线的在维持热度，都抄完后一起跌，就和年初的白酒一样

二是补涨开始从板块内部向外扩散，今天涨幅靠前的氟化工、汽车整车、磷化工本质上都是锂电新能源的补涨（氟、磷是核心材料六氟磷酸锂的上游）。

种种迹象表明，对于近期炒作如火如荼的储能、电动车赛道来讲，尽管中长线的产业预期很好，但在短线上，狂欢情绪已到尾声，从明天开始，务必要保持清醒，安全第一

3）周期股这块又是接着奏乐接着舞的一天，盐湖提锂、基本金属、钢铁、煤炭甚至贵金属都集体高潮。高潮的原因嘛，也很简单，拜登刚刚通过了万亿美元的基建计划，后面还通过了一项3.5万亿美元的预算开支蓝图。

铜的龙头是紫金矿业，稀土的龙头是五矿稀土和北方稀土。铝的逻辑和钢铁差不多，都是碳中和限制产能带来的价格中枢上行，龙头是云铝股份和南山铝业，这一波也都非常强势

对于周期性股票，唯一不好的点在于散户太多，股价也会上蹿下跳。做这类股票时，要注意配合资金、消息、市场情绪，来回波段式操作。

总结一下：整体热闹，但是赚钱难！因为火力太分散，资金也不知道哪个板块好，就都先试一遍，这是目前的整体心态。

02

惊爆两个利空

新能源狂欢已到尾声，务必保持清醒

今晚光伏和锂电这两个最热门的赛道出了两件大事，我觉得是偏利空的

第一个就是，宁德时代的582亿定增

乐观者认为，这又是炒作宁德时代产业链的好机会

但我对这种巨额募集资金的本能反应是排斥的，因为这会抽离其他股的流动性，而且未来解禁变现也是要二级市场的流动性去承接。

从中长期来看，宁德时代融资搞发展，进一步奠定全球龙头的地位，这是好事一件。但宁德这公司去年才赚了50多亿，不考虑成长的话，得10年左右才赚了1次定增的钱，八成是觉得我A钱多人傻呢

现在赛道疯狂，这些人明显在赌，比如赌宁德能消化扩建的产能，还能涨到两万亿市值。平安市值也就万亿，但人家一年的利润就1000多亿，千亿年利润凤毛麟角，我不觉得宁德10年后的年利润有千亿

A股韭菜真是最可爱的一群人，拿自己的钱，勒着裤腰带减少消费，也要去积极投资新型产业！但从京东方A、中芯国际、但今天的宁德时代，似乎更多的是圈钱，直接把股市当提款机了。

这580亿的定增，加上中国电信募资400多亿，先正要募资600多亿，中国移动放话回归A股...这种巨头密集抽血也是罕见。

不过大盘上了3500，村里也不怕，大不了砸回到3400，又可以搞慢牛了！

吐槽完了，但该布局还是得去布局，毕竟炒股也是为了赚钱

此次大手笔扩建后，会进一步提高宁德时代的全球市占率，对卖铲子的、供应链的上市公司是利好。同时宁德募资70亿研发钠电池，对钠电池产业链带来刺激！这里给大家一张表给参考

第二个是，硅料、硅片本周双双涨价

根据硅业分会报道，本周硅料、硅片及电池价格小幅上涨，市场又开始担心涨价对需求的抑制又再出现。产业链不确定性导致市场的避险需求，近期的光伏跌的也挺惨的

不过我觉得硅料在产业链上的竞争格局是比较好的，议价能力很强，明年硅料在产业链上的产能还是最少的，硅料价格不会降到非常低的程度。

因为硅片扩产，今年硅料大跌很难，最多就是维持在合理的高位，再加上最近各环节开工率都明显提升，再次导致硅料供应增量不足，最后就造成硅料价格反弹，这也导致今天光伏产业链集体调整。

投资方面，关注成本较低的硅料龙头通威股份，以及日前刚上市，扩产有序进行的大全能源。竞争格局优秀的逆变器环节（阳光电源）与胶膜（福斯特）环节。

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