说个次新股!
原创:老段 段哈哈复盘 2021-08-19
- 小 + 大
本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎今天大热板块反弹,尤其是锂矿票。天齐锂业,赣锋锂业,融捷股份等等,还有西藏三杰。现在是有矿就是爸爸,全球缺锂,碳酸锂也涨破10万元每吨了。其他板块实际上一般。军工主要是脉冲式事件驱动型,比较适合投机。机会更多在航空板块。军工的话说一个新的关注点:核工业。不能说一定有机会,但的确是一个新方向。中国核建上半年新签合同增速4倍。这些合同在随后几年会逐步变成企业营收和利润。半导体实际上一般,今天走强的多是小票,大票还是弱势震荡格局,除了北方华创稍微强点。目前要等资金来做第二波。个人估计也是中报以后,等三季报预告可能是第二波行情的启动点。现在半导体完全靠业绩驱动,讲故事没人听了,最后能走多高,还是要看业绩的。锂矿多说几句,现在国内锂资源供应主要是四块。一是智利盐湖提锂能不能快速扩产;第二是锂电池回收提锂,比亚迪的废旧电池是格林美在做;宁德时代是内部自己消化;三是赣锋锂业的黏土提锂技术;第四是新发现大型锂矿。国内盐湖提锂更多是炒作阶段;如果真的要投,盐湖肯定不是第一选择。因为综合效率低,就没有成本优势。今天说个次新股,个人觉得目前的估值也不算很高,就跟昨天讲大全能源的逻辑差不多。科创板的格科微。这几天市场环境也不太好,昨天格科微只涨了一倍。今天我讲下这票的基本面,有兴趣的可以了解下。格科微主营业务为CMOS ,显示驱动芯片。简单对标就是韦尔股份,二者都是做CIS芯片的。格科微的要低端一些。自建部分12 英寸BSI 晶圆后道产线、12 英寸晶圆制造中试线的方式,实现向Fab-Lite模式的转变。这个项目应该在上海临港,传闻是已经封顶了。产品主要应用于手机领域,同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。比较像思立微对标汇顶科技的意思。2020年韦尔股份CMOS图像传感器营业收入为146.97亿元,毛利率31.37%,营业收入较上年增长50.29%。格科微的CMOS收入大约是韦尔股份的40%,收入增速近两年在80%左右。从整体财务数据上看,2018年到2020年,格科微的营业收入分别为21.93亿元、36.90亿元、65.56亿元,营收年均复合增长率达到71.56%。参考前两年复合增速水平和韦尔股份的估值,市值应到1000亿至1200亿之间。理论上还有一定的上升空间。总的来说,这票没有韦尔好,因为韦尔的产品更加高端化一些。但是估值上的确有一定的优势。就像昨天对比大全能源和通威股份是一个逻辑。
|
上一篇:美元指数突破93!“A股对拉”启动否?
下一篇:市场应该还有一次大跌!