说一个新票！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-24
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎率先反弹的还是人气板块，光伏新能源，创新药，半导体等。今天白酒反弹相对较好，但比起前面几个板块力度还是比较弱的。大盘并没有完成切换，依然还是成长股逻辑，所谓的高端制造板块。锂电池的话今天有点退温，不是逻辑的问题，短期价格高了，仅此而已。但短期还是要注意风险的。今天石大胜华冲高回落，宁德时代翻绿，是一种短期可能调整的迹象。指数的话还是保持之前的判断，就是3300-3600点区间震荡，跌不到哪里去。想要突破上去的话，板块必须轮动。单靠宁德时代这类新能源票走不上去的，再好的票都有个极限价格，太离谱了资金自然会获利了结。但今天冲高回落板块还是比较多，资金出现了困局。高位成长股，比如说新能源推不上去了，跑的资金太多。低位蓝筹股又不敢接，套牢盘太多，买进去跟无底洞一样。怎么做都不好做的时候，一般都是回调的时间点。所以从这个角度来看，短期大盘回调的可能性比较大。除非半导体这个时候能起第二波行情。从高位几个板块来说，锂电池，光伏，半导体，创新药来看，半导体是相对估值合理的版块。除了极个别几只小市值的妖股，行业中军都是个合理估值。今天新说个热门板块。一个是工业母机。工业母机概念本身是高端制造这个大板块的衍生。比如说新能源，半导体，工业软件等都属于高端制造。工业母机主要炒作的是数控机床子行业。基本面上有两个催化逻辑。一是是机床换代周期。简单理解就是上一个周期买的设备到了报废或者淘汰的年限，就想换车周期一样，目前是叠加了这么一个周期。2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，根据10年左右的更新周期。随着下半年基建投资的加速，新能源、光伏、半导体等企业纷纷扩张产能，也会直接带动机床需求的提升。第二个逻辑是国产替代。国产替代是高端制造的长期逻辑。目前我国高档数控机床国产化率不足10%，在这一块我国严重依赖于从外国进口，这一块的国产替代必然会持续受到政策层面的大力支持，其释放出来的行业空间也是十分巨大的。这个跟半导体走国产替代的逻辑基本一致。维宏股份、主轴的昊志机电、数控刀具的欧科亿、中钨高新。本人觉得就是短线炒作的一个热点，机床增速没有那么高，第二点国产替代的逻辑投资半导体更好些。第三很多优质机床企业也没有上市。
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