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准备加仓!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-08-25 - 小 + 大

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大盘
说来也奇怪,最近大盘捉摸不定。昨天看着光伏冲高回落杀绿,今天马上又一柱擎天上去了。资金还是不太愿意切换,现在只能默认资金就高炒高。没有必要提前做高低切换的布局。说简单点,现在不买消费和大蓝筹。除非你是绝对长线。今天通威股份大涨也是意料之外的惊喜,本来觉得还是要磨蹭一段时间,想办法把仓位补到2成左右。
 
光伏的话,中短期来看相当景气,主要是全产业链都可控。除了个别设备依赖进口,其他基本全部国产化。同时光伏设备技术主要是欧洲,跟美国关系也不大,不存在半导体产业链这种又一定的外部风险性。目前来看,光伏未来5年整体利润增速应该在30%左右,因为全球装机量就是这个大致增速。想在找个个股来复制隆基股份,阳光电源这种一年几倍的走势不太可能的。所以买通威股份不求暴富,行业就是一个高增速爬坡的过程。
 
现在股票真难炒,涨的好的根本不敢买,除非你什么都不懂,闷头干。有点常识和理性都怕。比如说合盛硅业,川能动力这种票,逻辑上来看没有暴涨的基础,但是资金就是顶着往上走。就容易把人的心态搞崩。但大家也相信一点,不合理的追涨,赚钱是运气,亏钱是个大概率的结果。不然的话,炒股多简单,大家都赚钱。但实际上股票市场长期赚钱的个人投资者不超过5%。
 
筹股的话目前还是等双底,想白酒,食品,包括上海机场此类大白马还是个筑底形态。完全不用急着买,等双底。如果能企稳,那么买高10%和买低10%影响不大,因为跌幅已经超过50%了。双底形成的话,股价反转的几率才更大,单底的话买进去一是浪费时间,二是影响心态。抄底部票,不要急, 价格已经够便宜了,我们需要的是确定性。
 
锂电池还是不敢买,看啥都贵。最近看了很多明星基金二季度的建仓情况,基本上也是倾向于小市值龙头企业。因为头部大票已经涨太多了,向上空间不大,还要面临回调的风险,新能源里的子行业有些龙头公司还没有被彻底挖掘,买进去的话可能受益比较不错。比如说做电解液添加剂的这类公司,也是受益于整个产业扩张的,确定性也很高,最近也在选,目前是不打算整个价位买宁德时代这些头部大票。
加仓计划
还是准备加兆易创新的。我觉得基本面不会有什么问题。周四晚上出中报,中报的话应该是符合预期,超预期可能性不大。基本上可以确认的是今年三季度应该是超预期。主要看点是今年MCU的营收增速。因为意法半导体严重缺货,赵毅的MCU可以完美对接意法的客户,具体效果怎么样要看中报的业绩说明会,和三季度的一个预告情况。下周二上午是业绩说明会,到时候就比较清晰了。最好短期能够在杀一杀,一次把仓位买够。


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