该买的都买了！配置它！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-27
- 小 + 大
|
本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎本质上最近走得都是中报行情，超预期的补涨或者加速上涨；不及预期的补跌或者加速下跌。预期内的杀估值。合盛硅业，恩捷股份都是不同结果下的走势。行情的主逻辑一直都非常清晰，就是赛道板块的轮动。所以别去追涨，低吸。有合适的机会补仓就行了，比如说通威股份，我也是低吸，回调补仓的。这种热门板块，因为行业处在高速增长阶段，不断新高的可能性非常大。所以不要怕高，只要不是贵的太离谱，都能接受。好东西哪有便宜的。心里实在没底就少买点，分散买。宁德时代去年170多元没上车，一直没买，多可惜。有时候贵一点就贵一点，上车很重要。现在这个价格高瓴都跳车了，我们再上车就成了接盘侠，想买也买不了。手上还有2支票没有出中报。闻泰科技和兆易创新。通威股份，用友网络，这些中报都出了，整体不错。本来也都是1成仓位左右，所以目前不会操作。通威是想补仓的2成，结果一下就飞了。一成多仓位，买的少呢心态好点，捏的久一点，就随缘了。兆易创新的话，我估计中报一般。因为目前很多订单的营收确认在三季度。真正超预期我估计是三季报，中报的话中规中矩，估计资金会错杀一波，所以我打算是下周一或者周二补仓的。当然，如果中报也超预期那就更好，能加就加，不能加也无所谓，盈亏同源的事情。闻泰科技的话利润分两部分；安世半导体和ODM业务。安世半导体全年营收估计在20亿美金，国内最大的IDM功率器件厂商，应该不会有问题，闻泰的车规进展肯定是最快的。本来50%的产品就是供应汽车电子。ODM业务的话也没啥看头，利润率这个东西周期性的，上游成本压力大，自然利润就低。补库存周期结束，自然利润就回升，正常年份来说ODM业务每月2亿左右的利润。所以应该不会出现资金乱杀的局面。在里面的资金都想得很清楚，想不清楚的资金该走的也走了。军工票的话目前看资金还是比较偏好的。一是增速比较高，装备加速换代这个逻辑是原来越快；二是周边局势对于军工股又比较大的刺激性。整体增速较快的是海空板块。一个是中航系，一个是中船系。最近中船系涨幅也比较快。军工股的话做趋势是最好的，因为没有高增速的业绩做支撑，天然投资属性就差，投机性就强，本身参与炒作的资金也基本都是投机属性。票的话中航系看好中航沈飞，绝对龙头；有比较强的投资属性，相对来说较稳定些，但最好是低吸。实在不好选实际上军工龙头ETF(512720)这个指数基金也不错，十大重仓也比较靠谱。当然低吸，追涨肯定是要吃套的。等回调再买。
|
上一篇：闪崩跌停！抄底的又被活埋...
下一篇：牛市，史诗级大牛市啊！
