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机会来了!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-09-01 - 小 + 大

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大盘
今天光伏又大退温。昨天是隆基股份,今天是阳光电源,通威股份。这个产业链上的硅片,硅料,逆变器子行业都在跌。说白了还是短期涨的太多了。但是个人觉得跌也跌不了太多,因为现在估值也不离谱,增速也不低。最多跌30%,腰斩不太可能。今年腰斩的票都是增速不够,比如说海天味业,中炬高新等等消费股。
 
从目前来看,锂电池可能才刚开始调整。一样不要着急抄底,至少要跌了个30%的幅度才有抄底的必要。反正最近的走势给人的感觉就是大热门赛道股相继进入中期调整趋势了,就是这种感觉。光伏我是持有通威股份的,锂电池板块没有买,主要是低位没买到,现在的价格我觉得都不太合适。
 
半导体的话,昨天是兆易创新减持,今天是三安光电。减持的话这个东西理性看待。大基金减持,说白了就是滚动投资。第一批企业投资赚钱了,就卖出去投第二批,第三批企业。它的意义在于扶持企业。我举个栗子,比如说今年中微公司定增需要50亿,大基金可能认购了20亿。企业拿到这钱就去扩大生产了。大基金持有个几年,觉得差不多了自然卖出去又去参与新的公司定增了。他是个双赢的局面。
赵毅减持说明
昨天兆易创新减持公告一出来,当天跌停;今天早晨八点半,朱一明董事长也开了电话会议,参与的机构有500多家。

问题一:
市场比较好奇本次减持是否和合肥及北京项目有关,两个项目的进展如何?
自身有一些投资的使用,响应国家做财富第三次分配的号召。减持和公司发展到后面,有一些比较大的资金想进入的需求有关。北京和合肥的项目这里不方便分享。  
问题二:
中报后很多投资者买进去了,以后的预期管理上是否有更加充分的准备?
公司的管理和经营和减持都没有关系。投资者以后做投资判断也要更加清晰。投资者买进的时候根据基本面来,如果没有看到公司本身有改变,投资逻辑也不建议改变。 减持的行为可能会做出对投资人的困扰,后面会尽量走大宗交易,更多从国内视角去做安排。  

总结:
公司研发团队是稳定的,这几年朱一明的工作重心也在合肥长鑫,但赵毅的研发团队产品推进的也很顺利,所以关系不大。不存在说朱一明不在了,研发就不行了。研发还是要看科研团队的能力,稳定性。
蓝筹股
短期看,大盘切换应该是比较明显了。量能这么大,涨的好的又是美的集团,海螺水泥这种蓝筹白马股。高位赛道股都在做顶。短期来看 ,切换是大概率的事情。
 
比较看好的股是利空释放差不多的,不存在进一步恶化的蓝筹股。比如说上海机场,海螺水泥像海天味业这类消费股很有可能三季报继续不及预期。杀估值很有可能没有结束。同理,白酒股也不便宜,现在茅台还有40多倍市盈率呢,相反上海机场这种蓝筹,预期就在那里,很难差的超出预期。


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