持股待涨，等待加速！
原创：我 高层研报 2021-09-02
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电梯叠加业绩增长的快意电梯4连板，股权转让的中天金融3连板，储能叠加光伏的北京科锐3连板，工程机械的厦工股份、中信重工、金鹰重工、中国交建2连板。今日收涨个股2640只，收跌个股1669只。
自从盛通股份反包走出2波行情后，反包股的地位一下子提升了。今天爱康科技、特变电工成为早盘的反包先锋，此外云天化、湖北宜化、云图控股、和邦生物、三孚股份等众多涨价主题股集体反包涨停，而昨日连板的青海华鼎、美利云全部断板，更何况在光伏概念股掀起涨停潮的情况下，叠加国资云和光伏双概念的美利云都未能回封涨停。此外，今日百股涨停，连板股却只有7家，严重低于预期。可见目前炒作资金偏爱反包股，而非连板股，那么后续补涨龙头股的形态大概率还是“N板+N板”。所谓补涨龙头股的反包涨停形态，一般需要该股满足龙头地位未变、早盘反包等条件才算好的技术买点。若是该龙头股成功度过了反包2连板，上涨空间有望进一步打开，因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。从今天的盘面走势来看，市场并没有延续昨天的极度恐慌，沪指不但再创新高继续保持短期强势状态，创业板的跌幅也有所收窄，两市涨停板高达130只，较昨日高出50只左右，而涨幅超10%的双创个股更是超过40只之多，种种状态体现出当下市场强大的多头效应。中报行情前后，市场发生较大的分裂。价值股强势回归之下，沪指持续走强；而缺少业绩提振下，科技等成长股短期高位调整，拖累创业板以及深成指走低。而不仅仅是指数的分裂，近期两市成交也迎来了异象。尽管连续32个交易日成交额突破万亿，但昨日两市成交1.7万亿，创下近期新高，也基本到达2015年次高水平。![]()
沪强深弱的格局继续维持，三大指数的分裂，首先说明市场仍是结构性行情，也基本印证了此前提到的目前并非全面行情的观点，而成交额持续过万亿，表明当前市场成交活跃，资金流动性相对充沛，投资者热情也比较高涨。
不过，根据以往的阶段巨量来看，市场随后都有一波或大或小的调整，但是这次很明显有增量资金进场，是否会复制，还需要观察。当前虽然和2015年集中性过万亿成交的性质不同，但无论如何，成交快速释放下，增加的交易的成本以及累积的风险较多，还是需要留意。至于市场的风格转换，很有可能是存量资金大换手下的一次阶段性调仓，但在流动性并非全面宽松的当下，这种持续性不会太强，甚至还有反复。一方面，近期公布的经济数据看，经济下行压力较大，这种担忧还会存在；另一方面，成长类品种景气度依然高企，而很多价值品种估值也相对较高，还没有达到价值股估值出清以及成长股基本面走坏的风格大反转的需求时刻。此外，目前通胀还在相对高位，货币宽松预期的提升还需时日，尤其是大盘蓝筹股，想要再次迎来趋势性行情，还是比较困难的，这里的大震荡，也同时表明此前累计涨幅较大的赛道股，要留意阶段性的回撤风险。如果想要迎来新的行情，货币政策宽松预期的提升将是很大的期望，但目前或为时尚早。再大的震荡都不会改变市场结构性行情的本质，这是当下A股市场的最大改变，股票数量增多、市场规模变大、系统性风险降低、震荡加剧但机会随之猛烈增加，正所谓A股世界已彻底变天了，水大鱼更大。不管市场再怎么波动，抑或是指数大跌，只要赚钱效应在，那么热点的结构性行情就一直存在。反过来说，即便指数大涨，如果你的股票不是热点，可能也很难涨，还有可能持续下跌，这就是当下行情的特点，需尽快适应。无论是传统蓝筹还是新兴蓝筹，都进入盘整阶段，主要原因在于，新兴蓝筹股这一波机构介入程度很深，绝不可能一步到位完成出货，而传统蓝筹股因为中报业绩披露，有些业绩雷被引爆出清，反而一身轻松，但真正要上涨，可能还需要反复筑底蓄势，等到业绩预期回升，比如四季度的消费旺季来临。1、锂电池：今天的走势再次上演之前悬崖边上原地复活的剧本，这就叫当弱不弱视为强，今天的修复属于弱修复，说明分歧还在，而这正是机会所在，就像之前一样，让没信心的下车，为什么说今天上车比较好？因为拿一个先手主动权是很重要的事情，哪怕明天它又开始崩盘，这也是个划算的生意。2、军工（船舶）：船舶行业经历十几年的出清，叠加环保政策加速旧船更新和下游海运景气，有望在供需两端提升行业景气度；政策端，板块国企改革提速，政策红利有望进一步释放，中国船舶再度涨停，还有继续表现的空间。3、券商板块：连续提示关注了好几天了，今天终于迎来大爆发，后市震荡向上是主基调，后面继续重视。4、周期股：今天集体反弹，很多甚至高开高走，直接反包，整体来说，还会有反复，有色，化工是重点，尤其是今日逆势的磷化工，前面给大家梳理了机会，不过周期板块分化太严重了，建议适当的盯着期货来做，建议找活口做，不要去做那种昨天大阴线甚至跌停板，今明天都还不能修复的那种。至于今天爆发的屋顶光伏、风能，前期都给大家分析过机会的，今日的爆发是因为消息上的刺激，本质上仍是碳中和的分支，所以，后市机会还很多，值得中线关注。恐慌来自于认知不足，来自于脑补的事情，而不是实际发生的事实。先问是不是再问怎么办。成交量有跌破万亿吗？没有！锂电池今天死了吗？没有！工业母机死了吗？还是没有。那你在怕什么呢。白酒走出持续性了吗？也没有，那你在意淫什么呢。我还是那句话，只要主线没有死，所有的动作就应该围绕主线进行，这是战略问题。然后是节奏、选股、买点，这些都是战术问题。直到市场真的完蛋，直到主线真的开始完蛋，并且这个过程即便往下也不是一蹴而就的，会给你充分的反应时间和做动作的时间，当然如果你看不到或者看不懂，这恐怕就是水平问题了。目前的市场状态就是个牛市近在眼前的状态，哪怕是认为引导出来的，长期会走到哪里什么时候这一切会结束谁也无法预测，但短期的机会一大把实在是肉眼可见，这不是能不能参与的问题，而是怎么做怎么赚钱的问题。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
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