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讲几个龙头!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-09-07 - 小 + 大

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大盘
指数还在狂拉中。热门成长股还剩新能源锂电。化工板块高歌猛进,这个板块今天着重讲一下。好得现象是低位蓝筹开始企稳了。包括券商板块都在悄悄的涨,东方财富也逼近新高位置了,突破可能就是随时的事情。
 
这几天不少声音都是看4000点,我个人觉得比较难。现在指数要上4000点,板块必须切换,银保证金三胖+低位白马股+上证50标的股这几驾马车必须跑起来。现在资金有轮换的感觉,但大规模的切换板块可能性不大。现在主流资金的观点还是没变,结构性牛市,抱住高增速板块。
 
第二点成交量的问题。现在是持续破万亿,但是跟前几年区别很大;主要来自三个渠道:1、受到结构牛市吸引进来的,包括北上资金(外资),约占20%;2、场内机构资金调仓,约占30%;3、量化交易,约占50%。这成交量就比较虚,一半资金都在做量化,通俗的说类似于散户在做T。所以很难作为突破4000点的依据。

总结:
还是维持震荡市的看法,部分蓝筹股有低吸的价值。其实机场股从底部也爬起来了很多,白酒依然是最好的蓝筹消费,但是估值不算低,抄底需谨慎。赛道股依然是最优解,价格不合适可以等。
化工
最近走得最强的就是化工板块。化工简单分类就是几大块:氯碱类;磷化工,氟化工,工业硅。最近的走的好的化工票也是这么几类。
 
化工涨价逻辑很简单,就是产品涨价。但是产品涨价肯定是需求大增,短期供给不足。氯碱类需求大增跟光伏硅料有关,磷化工主要增量在动力电池和储能设备;农业端,主要是化肥;氟化工也是光伏和锂电工业端需求。
 
今天主要讲下磷化工。磷化工上市公司主要就是两大类,一类是做农业磷产品;另外一类就是磷酸铁,供应锂电池的。
农业端:
主要是肥料和农药。云天化,兴发集团,湖北宜化,司尔特;
 
工业端:
主要就是运用在新能源产业上作为磷酸铁锂电池正极材料的磷酸铁,新能车+储能,带动磷酸铁需求快速增长。7 月我国动力电池装车量为11.3GWh,同比增长125.0%,磷酸铁锂电池装车量首次超过三元锂电池。
这一块的产业链为:磷矿石黄磷/磷肥高纯磷酸/工业一铵磷酸铁磷酸铁锂
 
川发龙蟒:  
有工业级磷酸一铵产能40万吨,且已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货。公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业。公司现有磷矿产能115万吨/年。公司具备上游资源优势。
 
川恒股份  
磷矿资源储量1.6亿吨,参股公司保量3.7亿吨。公司具备上游资源优势。
 
云图控股
公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,其中东段已探明磷矿石资源储量1.81亿吨,探转采后有望实现磷矿产能200万吨。
 
六国化工
公司有10万吨工业级磷酸一铵。公司子公司铜陵鑫克向安纳达供应精制磷酸。未来公司有望充分受益于安纳达项目扩产,以及电池用磷酸及磷酸盐产品的需求增长。
 
钛白粉企业进军磷酸铁和磷酸铁锂赛道。因为钛白粉的副产品硫酸亚铁,可做为原料生产磷酸铁。四家钛白粉龙头(安纳达、中核钛白、龙佰集团、鲁北化工)


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