买了点票！有色股
原创：老段 段哈哈复盘 2021-09-09
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎还是个冰火两重天的走势，煤炭，钢铁，部分有色今天最强板块。热门赛道部分资金开始追逐新的热点。今天新能源，光伏， 半导体是全线杀跌的。于此同时中国神华这个煤炭大块头涨停。证券股今天并没有接力。实际上之前网上判断的金三胖接力冲击4000点行情并没有预演。个人不看好冲击4000点。虽然成交量很大，但一大部分成交量都是量化交易出来的。大盘远没有那么热闹。低位蓝筹顶多是做估值修复，比如说消费股。说白了蓝筹白马股价上涨的核心因素还是消费增速和经济增速。去年消费股走得好，因为利润增速快，消费增速有的。新出来的经济数据都比较一般。所以低位蓝筹走行情缺乏基础。大盘冲击4000点或者4500点可能性就不大。消费品增速低，上游原材料却在涨价。这是周期股行情的核心因素。煤炭，钢铁，化工，有色等等。工业原料都在涨价。一方面是碳中和，环保减排带来的涨价。二是部分产品线需求放量，三是期货市场投机炒作。能走多远，也看不清楚。现在参与煤炭类周期股炒作的绝大部分都是短线资金，所以我肯定也不会参与。随时熄火套人的。大环境一般，上游持续涨价是个无本之源，持续性就差。昨天闻泰科技跌了-5%，大概率是云南系减持，云南康旅竞价减持造成的。因为9月7日，云南康旅大宗减持了5个多亿。上个月8月19日和20日也是连续两天大宗减持。中信证券深圳分公司是他们的席位。减持的原因也很简单，云南城投有财务压力，近一年云南城投的股份都是清仓式减持的。闻泰其他大股东没有减持迹象。这也是压制闻泰科技股价的一大因素。目前毛估云南康旅手上的股份不超过10亿，可能这个月就能减完。昨天没走大宗可能是因为剩余股份不多，大宗折价又不划算，就尝试二级市场直接竞价减持。闻泰的基本面已经没有再差的时候了。安世半导体是个上升期，因为大环境就是功率器件的景气周期，电动车大规模推广。ODM也是拐点期。毛利回升到正常年份只是个时间问题。今天买了中飞股份。买的比较少。这个票的逻辑和基本面，我在复盘号和研报号都整理过。这里就不复述基本面的情况了。一个是金属铟长期涨价的趋势肯定是存在的。因为需求在放量，供给有限。金属铟需求爆发是二年以后新型太阳能电池片的出货。买它的第二个因素是周期股和资源类股票都在异动。大盘有一定的可能性最切换，但我觉得可能性不大。中飞股份炒作的是金属铟。但是金属铟大头以后是光伏电池的应用，它又沾边新能源，不是完全的老周期。综合来说还是可以的。第三点是短期回调也有企稳的信号。技术面上来看是个比较好的买点。我是下午买的。仓位5%左右。先买点。 ![]()
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