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下周买新票!抄机构底!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-09-10 - 小 + 大

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大盘
走得挺神经病的。前几天半导体大跌,资金疯狂流出,今天资金又往回来流。短线资金就是股价搬运工,涨多了跌,跌多了涨。其实挺适合波段的。光伏也是同样的走法,只是比半导体强一点。通威股份也是低位接回来的,这也10%的收益了。三大赛道大概率还是要继续走上升趋势,只是说走得会比较坎坷,能波段的话成本会跌下来很多。
 
明年最看好的还是光伏,一是估值不离谱;二是增速是比较固定的,确定性比起半导体和锂电池更高。综合来看,在三大赛道里投资的性价比最高;光伏里还是看好硅料龙头:通威股份。一是我买了,难免屁股决定脑袋;二是硅料环节是最紧俏的环节,供需决定价格嘛。
 
兆易创新的话,中报以后就是朱一明减持公告。大概率是为了增资合肥长鑫做减持。兆易创新已经公告了增资合肥长鑫5个亿;目前减持公告过去了9个交易日,朱一明及一致行动人还没有大宗减持,竞价减持的可能性也低,因为成交量没有大起来。所以也有可能朱一明是做协议减持。比如说高瓴资本来接盘。去年高瓴资本入股隆基股份是二股东协议转让的。如果有高瓴资本这样的长线战略投资者入股的话,那是最好的 结局
 
闻泰科技的也是云南系股东减持,这两天走势来看还是没有减完。110元还是有很多抛单。但我估计也没有多少货了,要不然走大宗两下就卖了,没必要竞价卖,竞价卖就是少亏点钱。大宗折价基本上都在8%左右了。
雅克科技
最近定增通过了,定增价格91元,高于市价。应该是溢价定增的。现在定增的规定时间,不得低于前20个交易日均价的80%。也就是说只能高于这个底价。然后大家出价,价高者得。等高价定增说明公司本身具有吸引力。好股票一般都溢价,差一点的公司一般都是80%的底价定增。
 
现在买这票相当于抄机构的底。但是这个价格合理么?能不能买呢?会不会跌穿?是我们关系的问题。首先这个价格是合理的,估值合理,但是也不便宜。雅克科技未来3年估计营收和利润能翻一倍。现在公司三条业务线都是高增速。半导体前驱体,这个目前是日本进口居多,也是卡脖子的东西,公司加速突破是重要任务。电子特气,目前进入中芯国际的供应链。合肥长鑫供应链也应该进了。三是光刻胶,目前公司主要是用于液晶屏,不是ArF的光刻胶,基本面都不错。
 
会不会跌不好说。当年兆易创新也是溢价定增的,后面还是跌了大半年。闻泰科技定增价也不低,现在还没到131元的定增价格,机构还套着的。所以短期来看,即使比机构成本低,也不一定短期就很快会涨。但是长期来看,能溢价定增的公司多半是好公司。


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