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没敢动手!明天买吧

原创:老段   段哈哈复盘   2021-09-13 - 小 + 大

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大盘
今天又是赛道股大杀的一天,锤的灰头土脸。不过细想也正常,毕竟都牛了一年多了,除了半导体,锂电池和光伏都涨了一整年。半导体也跟着锤,关键是美股半导体又是猛拉,A股截然相反。安森美半导体车载芯片又又又涨价了。国内还在打击经销商,结果生产企业大跌。
 
目前可以看的到是芯片供不应求的趋势至少要到2022年中期,在这之前有效产能是不够的。其实大型芯片公司都是像T1级别车企做直供的,T1级别就是主机厂以上级别,比如说博世这类车企零部件巨头。真正通过经销商供应的芯片实际上门槛不高。闻泰的安世和兆易创新大部分产品都是直供大型企业。小公司的产品是通过经销商的。
 
半导体弱于锂电池和光伏的根本原因是:今年是半导体业绩的元年,市场很多人觉得明年业绩就下来了,买进去的长线资金认为是元年,但部分短线资金任务是周期炒作,这就是分歧。就像去年之前的新能源。实际上宁德时代也是从去年7月份才开启主升浪。2021年7月份之前,走得都很差。难道难道是从去年7月份以后才变成一个好公司的么?显然不是。只是在那个时间点形成了市场共识而已。所以我依然看好。
化工煤炭
煤超疯。找的逻辑还是煤炭价格上涨。典型周期股炒作逻辑。化工也是一样的,合盛硅业今天也是水下直接拉起来。迷你版的地天板。现在参与难度很大,之前低位埋伏的肯定吃大肉,但是中途追没有成本优势肯定是捏不住的。现在是不是尾巴上行情说不准。强行进场可能吃得到一嘴,但是一旦吃套没有及时出来,很有可能会套死。周期股就是一阵风。之前也说了半导体走不好的就是有资金认为这是周期股,周期股持续性就差。
 
实际上去年三季度开始,既有百亿私募开始布局煤炭,有色,化工。好像是淡水泉。守了一年终于吃到大肉了。如果不是底部持仓,可能吃不到大肉。因为底部有成本优势,才敢重仓。中途不容易被甩下车。中途持仓都是小仓位做趋势,吃大肉基本上不可能。
 
目前就是守住票。因为风险收益比很划算。半导体再跌能跌多少。但是今年是业绩元年的判断形成,那么未来复制宁德时代的走势是大概率的事情。华大九天今年EDA收入突破了1亿美金。真速度很惊人。半导体目前是表面波澜不惊,实际上时不我待。
基建股
因为最近煤炭,有色,化工等周期股表现很好。所以基建股又成了埋伏的对象。现在不好说埋伏基建股有没有利润和行情,这种东西没人知道。现在埋伏基建股可能像去年大资金埋伏周期股一样。有可能大赚,也有可能不赚钱。这个还得看运气的。基建股可以考虑基建ETF,反正都差不多,ETF免去了选股的风险。


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