补点仓！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-09-14
- 小 + 大
|
本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎最近对我来说不太好做。胆子大的人最近都赚钱，太理性的人都不好做。高位票不断冲高，实际上追涨就能赚钱。比如之前提的德方纳米这种票，基本上也是百十家中小私募抱团的。理性来看，迟早要深度回调。但是短期市场就是强，它就是不回调，敢追就有肉吃。今天挑大头的还是新能源锂电池。一样不敢追。老实人真是命苦。不敢买就涨給你看。我现在买股倾向于买低位，就是估值相对合理，或者说就算跌跌不到哪里去的票，重仓来做。现在这个位置买新能源也不是不可以，关键是买个一两成仓位，赚个几个点跑，做做趋势，实际上也赚不了几个钱。碰到回调只能割肉，因为不敢捏，那估值太高了，回调的深度太大，捏了也不知道套多久，能不能解套。不是说好公司好行业就是一路往上涨，都会回调修整。举个简单的例子，还是宁德时代。实际上在去年7月份之前，宁德时代也没有怎么涨，底部晃晃悠悠搞了一两年。难道去年不是好公司，今年就是好公司了么？显然不是，这是市场共识和资金共识彻底形成了而已。人的想法是容易变来变去的，越涨越坚定，越跌越迷茫。人的想法不是本质的东西，本质还是公司的利润增速和估值的关系。今天补仓了通威股份。下午补了点，总仓位就13%左右。今天跌主要还是三个原因。一是补跌；二是云南工业硅开始限产，可能会影响硅料供应。三是可能会干预硅料价格。首先硅料限产这个逻辑上说不通。现在光伏全行业缺硅料。上半年组件出货量都不及预期，因为上游硅料价格太高，组件价格涨太高，下游接受不了太高的价格。现在的情况是硅料和硅片的博弈。硅料涨价，硅片让利，下游组件和电池厂才有利润空间。硅片企业不愿意让利。去年隆基采访的时候说，我们不会降低硅片价格，因为二三线厂家比我们高的价格一样卖得出去硅片。硅料为什么缺。两个因素，一是技术门槛；能做的本来不多，通威要用的是西门子的技术。第二个是综合能耗和环保政策。硅料是高能耗，拿不到指标就建设不了。同时要有低廉的电费优势。通威和大全就有成本优势。前几年环保减排，硅料就没有扩产能，现在光伏行业大爆发，产能不够是前几年的锅。所以说硅料价格高涨只会去挤压中游硅片的利润空间。干预市场机制一般来说不太会这么做。行情不太好炒，适合胆子大的人追涨。低位票没有太多的机会，注定走势就不健康。市场资金把电池添加剂都研究了几圈，炒作了几圈。这种就不太正常。资金始终盯着一个点发力，早晚要搞崩。其实除了新能源锂电，很多公司都很不错。但是轮动不起来。A股的特点是炒题材发酵好赚钱，没人愿意开第一枪。这种时候我一般装死，不太喜欢高位做波段，因为真的很难赚钱。
|
上一篇：9-14 制造假象
下一篇：重磅：低吸割肉盘！
