买入！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-10-08
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天节后第一天，整体不错。毕竟明天又是周末，大盘不可能走得太强。真的十月要怎么走，还是要看下周的情况。今天除了新能源板块，其他板块都出现了明显的资金回流，尤其是老蓝筹。十月份整体环境肯定会比9月份好得多，因为十月份有个三季报行情，很多板块和个股三季报可能会大超预期。新能源锂电跌的原因午盘也分析过的。主要是两点，一是节前最后一天大涨的其实只有新能源锂电，这部分资金主要是短线投机和量化动能策略的资金，本质上追涨杀跌。所以今天大跌说白了就是短线资金获利了结。二是三季报了，锂电股炒那么高，业绩增速肯定不可能同步增速那么快。部分票出现杀估值是正常的，比如说恩捷股份。道理很简单，新能源车相关个股一年涨幅3倍以上，公司利润不可能一年增加三倍，自然市盈率就会高起来，这个时候就有可能杀估值。长期看股价可能会越来越高，但是短期不是说就不会跌，调整个一年半载也是很正常的事情。半导体的话三季度肯定有点行情。因为季报大概率会超预期。比如说扬杰科技的三季报明显是超预期的。头部企业全年预增大致是一倍多的样子。兆易创新全年我预估是18亿朝上，那么三季报大概率是超预期的。近期个人可能会加仓，从估值的角度来看，个人觉得目前是个底部区域。缺芯大致会延续的2023年，明年很难缓解。因为光伏大规模装机，英飞凌这些巨头产能都很紧张。归根溯源来讲，汽车减产是缺芯，光伏逆变器限制产能的也是芯片。芯片是产业链中最紧俏的一环。芯片的投资逻辑不是芯片本身，而是新能源和国产替代的增量空间。今天蓝筹股明显走得强很多。9月份复盘也写过很多次这个板块。个人觉得有机会。毕竟跌多了自然要做估值修复，目前很多蓝筹股还是有很好的性价比。毕竟现在赛道股要么估值高，比如说新能源。要么没有共识，比如说半导体。在这个时间点上都不是最优解。所以老蓝筹吸引资金抄底的逻辑是存在的。资金始终是要找方向的。蓝筹股其实也是分化的，我个人看好大消费，不看好小赛道和金融股。简单说看好的是白酒，酱油类已经形成了稳定市场格局的消费股，不看好小家电，小零食这种细分赛道。因为竞争比较激烈，国内整体消费环境并不是那么好，所以这些细分赛道公司长期增长的逻辑是有可能出问题的。比如说九阳，苏泊尔这几年增速都不太理性，小零食可能会更差，比如说周黑鸭，煌上煌此类票。 不看好的金融股主要是中国平安，虽然今天涨得不错，但公司基本面没有什么明显改善。这种价格反转就不太具备较好的逻辑基础，长期性是存疑的。其实客观的思考，传统保险公司靠保险经纪人卖保险，首先是保险经纪人不好招，因为待遇奇差，基本上无路可走才去卖保险。二是保险的渗透率不低了，谁的微信里没有卖保险的朋友？保险的渗透率提高的前提是收入的提高。保险是好东西，但你要有闲钱才会考虑买；第三是互联网模式的冲击。这三点都是传统保险公司的大问题。从这个角度来看，中国平安可能不如招商银行。比较看好的蓝筹股是：贵州茅台，泸州老窖，五粮液，海天味业，中炬高新和顺丰控股。个人更看好顺丰控股一些。
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