卖了！做波段！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-10-14
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎还是不咋滴，大盘没有赚钱效应。前期热点全部退温了，零星几个热点，工业母机等小概念，也带不动人气和市场情绪。成交量持续跌破万亿。感觉还是不太好做的，三季报超预期的票不太多，很多资金抢跑还挺明显的。所以现在市场冷下来不少。今天卖了通威股份，这波入场是52元附近买的，算是做的第二波。总体没赚啥钱，第一波赚的多一些。卖出去主要有几个原因，也不是不看好。首先是光伏可能会调整。因为原材料涨价光伏今年装机量都不及预期。那么隆基股份和阳光电源等龙头肯定是有调整的可能性，毕竟在高位横盘了这么久。通威注定会调整，整体板块差，大票都很难独善其身。第二点因为硅料上涨，成本提高，今年光伏出货量可能不及预期。这个是影响通威股份的。你硅料价格提高，下游需求就会放缓。单价毛利再高，出货量下来的话，利润就会下来。虽然目前还是个供不应求的状态，但是中下游已经开始跟上游硅料博弈了，硅料价格太高，中下游放缓需求，这个博弈肯定会长期存在，硅料价格必须在一个合理的价格，大家才都有的赚。否则中下游减少开工率，压缩需求，对于大家都没有好处。第三点就通威股份来说，本质上还是周期股。其实跟化工股本质上没有区别。供不应求原料涨价，通威就赚大钱；供需平衡，通威就赚合理的利润。目前的情况来看，计算到明年的产能，硅料价格在15万元每吨，那么通威估值的天花板应该再80元左右。就是说股价再往上走，需要市场给足够的溢价。但是，如果市场情绪退温了，谁去给它高溢价呢？从求稳的角度来说，明年的天花板在80元下方。目前没有可以展望到的1倍空间。在这种特殊的市场情绪下，可能波段操作更加好点，虽然可能会错失部分利润，但是风险整体可控。对于周期股来说，我们不能太乐观了。光伏本质是周期，硅料龙头通威股份的周期性更强。最近看段永平的说，收获比较大，还挺有感触。行情也比较差，今天就给大家分享点段永平的观点吧。不盲目扩大自己的能力圈。——投资人最容易犯的错误。 不做短期的投机。——短线如果能赚大钱，就没有巴菲特什么事了。
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