买点票！不知道咋炒了！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-10-20
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎煤炭给干趴下了，一调控，持续上涨的预期就没了。其实动脑子想一下煤炭价格也不可能一直涨不出手管，那生产生活全部乱套了。现在A股的行业或者公司要长期走好还是要讲ESG的，不然都走不好。比如今年最惨的教育培训，游戏等中概股都走得惨。有一个共同的特征就是，行业没有创造普世价值，大量内卷和耗损，大伙没有得到实惠。比如今年的贝壳和美团跌幅巨大，本质也是这样，公司赚了大钱，普通人没有受益。今天走的强的还是锂电和光伏。资金都往那个地方挤，手脚快的肯定能赚点小钱，大钱别指望了，炒股跟做生意一回事，人多的地方哪有财发。今天看国泰君安的研报，宁德时代的目标价上调到800多元，涨了看涨，跌了看跌是一种共性，不管你是机构还是散户，去年茅台看3000元，今年机构就看2000元，实际上公司没有任何变化。昨天看了看林园的访谈，讲了为什么资金抱团，为什么高位得票持续新高，我觉得挺有道理。其实也不是抱团，都是资产配置。基金规模现在都很大，好的板块都要配置。因为基金就是要排名，热门板块短期一定走得强，那叫按热门程度来配置。谁也不敢出奇招，你买一个冷门的板块，一两年不涨，给基民交不了差。外资也是一样的。第二个问题就是市场短期就是这样，估值高的还会更高，你不买只能看着他越来越高，但是它什么垮没人知道。估值低的可能短期越来越低，因为没人买，买进去可能就是漫长的等待。没有办法解决。要赚钱的根本是要买的低位。买了就启动，那个要看运气的。启动了再买你肯定捏不住，因为价格不便宜。林园举了个例子我觉得挺有道理的。他说我十块钱买的，涨到60元我不卖，我等它泡泡破灭，跌到了三四十我在卖。虽然回撤那么大，我还是赚了两三倍，我不怕泡泡。钱的确是这么赚的，但是你不是十块钱买，泡泡你肯定怕，跌一半下来也是大亏。今天买了点中环股份，之前也说中环股份的优势。主要是两个方面，今年硅料价格上涨这么快，中环是最硅片的，利润肯定受影响。但是三季报还超预期，说明210大尺寸硅片销路不错，公司前几年的投入，现在进入了开花结果期。第二是公司治理还是有改善的。这个公司原来诟病较多的是公司管理层。因为引入的新的战略股东，公司的执行能力和运营能力还是提高了很多。这票和通威股份类似,未来上涨空间可能就50%左右，只适合做趋势波段，不太适合长捏。长捏的票至少有一两倍的空间才值得坚守。光伏目前大趋势是非常明朗的，只是说短期公司业绩不可能那么快起来，合理的上涨空间是有限的。半导体持仓是继续坚守的。观点不变，半导体是成长逻辑并非周期逻辑。现在可能是历史的大底部。既然看2-3倍的空间，肯定是继续坚守的。
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