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板块趋势反转!附股

原创:老段   段哈哈复盘   2021-10-26 - 小 + 大

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大盘
昨晚美股特斯拉创新高,市值突破1万亿美金!特斯拉电动车供不应求,生产企业一旦不愁卖货,那业绩可想而知!前三季度净利润32亿美金,两年前特斯拉可是持续亏损,续命都成问题。特斯拉是指数级别的增长。
 
A股也受消息刺激,早晨新能源锂电板块全面高开,但是很快又萎下去了,为什么呢?有两个原因。一是A股新能源车板块没有具备特斯拉的性质,特斯拉九月国内销量5.2万辆,蔚来,小鹏,比亚迪汉EV加起来也没这么多,特斯拉全球销量更加恐怖。特斯拉model3标续版本24万起售,对于很多车型都是降维打击。特斯拉一万亿市值,比亚迪差不多1500亿美金市值,宁德时代2300亿左右,到底谁贵谁便宜,一目了然。
 
第二点是谁接盘的问题。现在位置这么高,中长线资金根本就不愿意接盘,价格越炒越高只剩下短线资金互相博弈。就很难有个长期趋势,大家都是做一天算一天,都是做动量策略。所以股价后面怎么走,没法预测。毕竟短期价格脱离基本面,就没法作参考。锂电,锂矿,新能源车都是冲高回落来走。简单讲价格太高了。
 
今天真正从低位走起来的板块是消费电子,高低切换是好事。毕竟现在宁德时代已经600多了,很多资金都没法参与,后面有多少空间也说不清。真正能吸引资金来做的也只有低位板块,谁都不想给别人接盘。大盘要走活,必须要高低切换的。整个消费电子板块平均跌幅也接近50%,个人认为随着行业触底还是有一波像样的机会的。
消费电子
消费电子基本上跌了整整一年,从去年最火的PCB板块,到苹果概念,再到智能穿戴,智能家居概念,基本都跌透了。跌无非是两点,是去年炒作过头了,估值偏高。二是今年手机销量爆冷,说白了就是行业周期今年不景气。但是行业好好坏坏都是周期性的,这两年差,过两年好。现在从行业的角度来看,大概率是景气度见底回升,所以从估值和公司业绩增长两个方面来看, 消费电子可能会有一波估值修复行情。
 
今年苹果产业链跌的是最惨的,除了歌尔股份不错,其他基本跌透了。但是这里面机会就比较大。龙头:立讯精密。精密电子构件国内龙头,一直是苹果的供应商,技术实力是第一梯队。目前估值也合理,公司也没有什么大问题。
 
领益智造,今年跌的最惨的消费电子股。跌得惨主要因素还是公司的盈利周期问题,今年正好又是公司比较难的一年,业绩下滑的比较快。正好今年资金整体流出,你业绩难看,自然杀得最凶。但我个人觉得这公司还是没什么问题,盈利都有周期性,明年大概率全行业都要好过很多。
 
蓝思科技:跌幅也超过50%,也是可以看看的。
PCB板块:跌了一年半了,沪电股份和深南电路跌幅都超过了50%。目前也是个合理估值区间,也具备修复的基础。毕竟大周期来看,这些企业还有成长空间。
 
明天晚上兆易创新出三季报,预期7个亿。
在这点个在看支持一下↘


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