又一个风口！说下持仓
原创：老段 段哈哈复盘 2021-10-27
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎万马齐喑，只有绿色电力这个独苗独领风骚。今天走的比较强的是风电，大块头的金风科技，明阳智能表现都不错；光伏锂电主要变现都在小票上，比如说德业股份，天奈科技等等。现在大票位置都不低，小资金当然做小票，所以板块炒作到后期，相对于小票可能会好一些，有些细分行业的小龙头基本面有差预期的可能，大票基本都是平稳增速。目前持仓的大头是兆易创新，其次是闻泰科技。小尾巴的票还有科大讯飞，用友网络，中飞股份等等。因为其他票买的较少，对账户影响不大。讲讲这两个票，正好一个今天出三季报，一个传接到苹果笔记本电脑的订单。预期2021年利润20亿，现在市场给的是预期是18亿，这是好事情。2022年估计，NOR30%业绩增长，MCU 100%增长，DRAM 5亿美金营收（自研部分），估计在30亿利润以上；这几年赚的钱不断增加股权激励（人才是轻资产公司最核心的资产），舍得花钱研发，留住人才，公司就有未来。市场为什么对三季报这么敏感？其实很简单，就是在行业最景气的时候没有能力扩大产能、市场份额实现弯道超车。会议主题:兆易创新投资者交流会议,会议时间:10月27日 20:00-20：45（北京时间。接入号码：4008063263）去年开始转笔电业务（笔记本电脑），没想到今年就收到了苹果电脑代工的单子，可以说公司在ODM业务上的超级实力。能代工苹果的东西，那就是行业内最顶尖的技术。因为今年手机销量低迷，再加上上游原件涨价比较大，今年ODM业务不好做，不赚钱，这是行业性问题；公司也在转平台型公司，手机不好做，我做笔记本，平板，这个思路是很好的，而且能拿到苹果的订单，这个是历史性的突破。安世半导体这块发展也很快，长期来看，基本面上没有任何问题，瑕疵主要是负债，股权结构，以及ODM业务的周期性。最近光伏很多炒作资金开始往风电板块靠。两者炒作逻辑基本一致，绿色电力+碳中和。目前风电开始接近平价发电。目前又有提电价的预期。那么风电有可能会像光伏一样大规模上马，这是市场炒作的长期逻辑。今天给大家整理下明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装，优于金风科技采用的直驱路线，是半直驱路线绝对龙头，国内市场占有率27%，国内第一，全球第三。公司在手订单充沛，今年风电行业景气度超出市场预期，基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益。2021年市场占有率提升之王，未来公司有望成为国内陆上风电行业前2名，行业整体第三名。目前已推出海上机电，未来有望充分受益于海风发展。全球风电铸件龙头公司，2020年全球市场份额约20%，公司在铸件环节的技术的确在行业领先地位。国内风塔行业龙头公司，公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位。
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