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新能源又疯啦!下周计划!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-10-29 - 小 + 大

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持仓
新能源打不死的小强,又起来了。今天起的快的是光伏,隆基股份七个多点,阳光电源-10%拉起来。资金很疯狂,还是怼着老热点干,当然都是短线资金。宁德时代也太牛逼了,现在市场喊着要冲1000元,那就是2万多亿的市值了。比亚迪三季报增收不增利,实际上今天也翻红了。短线是情绪压倒一切,不跟你讲道理。
 
买了的朋友尽情的享受泡沫的盛宴,不要怕回调早早离场。怕泡沫的都是苦命人,这是针对买了的人;没买的人肯定要怕泡沫,要不亏到死。买的人享受泡沫是因为他买的早,成本低。目前全球锂电出货前三名是宁德时代,LG化学和松下三家。因为松下出货的都是三元锂电池,没有磷酸铁锂,所以比起前面两家少很多。
 
斯拉的车一部分是三元锂电,是松下供应的。一部分是磷酸铁锂,宁德时代有供货。松下推出的新型4680型电池未来也是特斯拉的新电池。从技术角度来说,松下肯定是优秀的。LG的体量和宁德时代不分上下。
 
但尴尬的是什么呢?目前宁德时代的市盈率是松下和LG化学的三倍以上。这不正常,三家企业同属于世界头部公司,行业周期相同,都是成长爆发期。为什么别人便宜那么多?这肯定有泡沫,所以外面的资金他不愿意去接盘的。这点要清醒。
 
比亚迪。今年动力电池企业都赚的盆满钵满,比亚迪依然不怎么赚钱。可能有多方面的因素,但一个本质特点是,整车企业不如做动力部分赚钱。部分机构预测明年新能源车增速大概40%,今年是80%。增长速度会放缓,因为基数变大了,不可能每年都是一倍增速。所以走量逻辑公司可能又会重新占据偏主角的地位,比如动力电池、锂电设备这类公司。
 
所以如果不出意外,明年比亚迪可能会进一步和宁德时代拉开差距。如果宁德时代又泡沫,那么比亚迪是更大的泡沫。这对于没有买的人一定要清醒,持仓的继续享受这盛宴。
 
光伏的话情况比锂电的话更好点,隆基股份十大流通三季度均未减仓。宁德时代和比亚迪都出现了股东减仓。估值不离谱,但是也不便宜。最近走得好的还是设备端和小市值。比如说迈为股份和德业股份,估值也都200多倍。说没有泡沫肯定是假话,参与的时候还是要谨慎。本周并未接回通威股份。中环继续持股。
下周计划
可能会继续加仓兆易创新,明年DRAM放量,如果内存价格不会大幅下跌的话,明年可能会超过35亿利润。MCU明年增速预计还是有一倍左右。静待花开。
 
今晚闻泰科技出三季报,不会低于预期。目前走得是困境反转,没有更坏的结果,一是安世半导体去年看20亿美金营收,行业景气。二是ODM业务今年机构预期是0贡献,或者亏损,所以再坏也坏不过预期。
在这点个在看支持一下↘


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