手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 提交 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 运筹帷幄 > 文章 当前位置: 运筹帷幄 > 文章

逆势大涨!关注!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-11-02 - 小 + 大

免责声明
本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎
大盘
早晨实际上大盘双轮驱动,半导体尤其是PCB板块+低位蓝筹消费。结果午后大盘就跳水了,食品消费一枝独秀。跳水主要是两点,一是消息面引起了跳水。目前来看,降仓位还为时尚早。
 
第二点是大盘有调整的必要,因为周期股之前的疯狂拉升,这批资金本来就是短期博弈,跟随期货市场商品价格变动的,目前大宗期货都在跌,这些资金肯定是要撤离的。其次是光伏和新能源车锂电两大板块升幅过大,资金根本不敢接也接不住。那现在不炒新能源,其他股又炒不起来,底部都是套牢盘。
 
没有宏观或者资金层面的本质利好,大盘大概率维持在3400点-3600点的区间震荡,向下空间有限,向上需要板块大轮动,也需要资金或者宏观层面的利好。
PCB行业
深南电路连续两个涨停板。最近三季报也全部出完了,从业绩的角度来看,整个PCB板块基本面都有触底反转的趋势。大部分ToB类的生产型企业都有周期性的,年份好的时候企业利润就好,年份坏的时候利润就差。目前从三季报看,行业周期大概率反转,最坏的事情应该是结束,进入景气周期。
 
深南电路单季度利润环比大幅增长62%,单季度新高鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%,单季度营收新高到了90亿,比17年苹果大年高。崇达技术Q3营收环比提升了25%,同比翻倍以。超声电子Q3营收同比35%,利润同比增速56%这几个大票基本都出现业绩反转的信号。
 
PCB在Q1-Q2开始提价,到了Q3也体现出了部分效益,利润率进一步改善空间是要看行业向下游转嫁的效果,另外主要还是看需求和稼动率。下游需求主要三个部分:通讯,汽车,IC载板

通信
看好深南电路。重点客户华为为例,今年上半年发了19w站,下半年Q3和Q4各20w站左右,所以今年Q3和Q4比上半年要好很多年深南和方正、景旺份额都比较好,考虑到Q3整体的环比同比趋势,再叠加IDC、数通类的稳定向上,这几家整体趋势向好。 
 
汽车
8月开始,国内电动车环比增长都是向上的,在芯片以外的无源器件——比如PCB连接器这些订单爬坡很快,汽车PCB的相关公司——世运电路、胜宏科技、景旺电子、生益科技的汽车占比基本都到了历史新高汽车增量非常明显。
 
封装基板是国内PCB公司最好的赛道,仅次于硅片的半导体材料第二大单品,市场规模是比其他很多半导体材料要大,相关公司比如深南、崇达也是出现了很强的Q3拐点
 
载板
缺货,从去年就开始涨价,国内公司客户突破也非常快。现在有载板产能的公司在市场销售的表现都非常好。深南电路、兴森科技、胜宏科技、崇达技术、生益科技等都布局的比较领先

在这点个在看支持一下↘


上一篇:紧急提示!这个方向要崩!!

下一篇:紧急突发:新目标。。。

段哈哈复盘 的最新文章:

止损一股!减仓!

原创2022-11-24

观点有变!

原创2022-11-21

闭着眼睛买!

原创2022-11-17

最强居然是它!

原创2022-11-16

板块起飞!快上车!

原创2022-11-14

牛股来啦!进场

原创2022-11-11

关注段哈哈复盘公众号
段哈哈复盘的微信号:gh_516fe0419466

段老聊聊A股

关于我们   |   提交推广   |   联系我们   |   免责声明   |  
版权所有 Copyright © 2025 微游资.  Powered by vyouzi.com   |   粤ICP备19124606号