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卖一只票!机会来了!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-11-03 - 小 + 大

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大盘
今天走的有点高低切换的感觉。高位锂电,光伏全线回调,跌幅都比较大。同理低位养猪,医疗反弹力度还不错。如果说高低切换真的这么走,对于大盘来说是绝对的利好,我的观点很明确,现在大盘想走好,能走出一个赚钱行情来,就必须高低切换。
 
今天要分析下大跌的票,因为这往往是风险的苗头。这段时间赚不赚钱是小事,关键是有些牛股或者比较热门的板块随时有可能结束,一定要规避。首先是石大胜华。今天跌停,股价340元见顶后,反而走出了一段加速下跌走势。直接的原因是资金加速撤离,之前做锂电化工原料的资金开始加速撤离了。
 
第二点需要注意的是,明年锂电相关的化工原料可能并不缺货。之前听了很多基金经理对于明年新能源车的分析,化工原料产量上的很快,明年很难缺货,缺的还是功率器。所以相关票明年很难继续往上走,石大胜华一类的锂电化工原料个股可能类似去年的金发科技的走势,这个要特别注意的。
 
相同逻辑下还有锂矿概念。逻辑类似于石大胜华,不同的是产能短期上不来。目前锂矿供应大头还是海外,但锂矿持续快速涨价的可能性也不大。成本向新能源车终端转移,但是消费者可以选择不买,那么需求降低,锂矿价格还是要回归合理,明年新能源车增速在40%左右,今年增速是80%。锂电池生产商和锂电设备企业还是看好。
 
国内锂矿概念企业这一波还是炒作概念,所以大概率很难保持一个连续上升趋势,因为基本面不支持。我觉得明年大概率也是回调的一个版块。
 
第三是光伏,也面临调整压力,当然长期趋势不变。为什么这么说,目前三季度业绩推测2021年全年。阳光电源110倍PE,隆基股份50多倍。阳光电源假设明年增速还是1倍,估值还有50多倍,这不合理。隆基股份假设明年硅料价格回调,保持30%的利润增速,还有接近40倍PE,也不算便宜的。同理的还有比亚迪,更是离谱。所以上述这些票,在目前这个估值下,没有投资的价值。
卖票
本来一直想卖中环股份,结果买进去跌了几天,今天早晨终于来了个大反弹,我就果断卖了。卖出的理由无非两点;目前估值不占优势,大盘有明显高低切换的迹象,虽然中环股份价位不高,但这个估值不便宜。如果隆基股份这些龙头补跌,很容易被带下来。其次是我通威股份都还没买,中环股份的优先级在通威之后的,借这个反弹把资金空出来。
 
目前持有的几个仓位比较大的票还是不动。短期资金朝哪里流我不知道,但是长期看,资金一定是流向优质的企业。持有优质企业不动就行了,我管他外面多热闹,我岿然不动。
在这点个在看支持一下↘


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