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补点仓!说下锂电的新方向!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-11-10 - 小 + 大

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大盘
上证50破年线,沪深300破年线,今天上证指数也完美的跌破年线了,今年真是太难的。热闹是热闹,新能源不断新高,但一年下来赚钱的没几个。整体大环境不好,钱难赚,但也没必要气馁。炒股跟做生意是一回事,几年好做,几年不好做的,眼光要看远一点。
 
打气的话就说这么多,说说盘面。新能源终于回调了,最近锂电也炒的太疯狂了。午盘也说了,行业研究员感觉比工程师更懂锂电。显然不合理嘛,最懂行业和技术的一定是企业家和工程师。研究员始终都是外行,外行开始对内行评头论足的时候一定是有问题的。资本的驱使下,二级市场越吹越大,总要把泡泡吹破的。
 
新能源年前大概率要调。今年重仓新能源的基金排名也都不错了,该获利清仓的清仓,减仓的减仓。现在这些核心票价格这么高,明年还怎么接着抱团往上走?现在这个时点像极了去年白酒消费股的时间点,各种情绪和声音高胀到极点。结果第二年春节一过,就是资金踩踏出逃。去年人家人爱张坤,今年还是被打的鼻青脸肿。现在A股就这个德行,一年涨掉未来五年的空间,然后比谁跑得快。
 
年底前2个月肯定不会买新能源,特别是锂电。目前这种高胀的情绪跟去年白酒相似,去年这个时候都在喊茅台上3000元,回头看都是笑话。未来的大趋势是对的,但是短期调整各三四十个点可能性也是比较大的。
兆易创新
今天继续加仓了兆易创新。原因比较简单,因为三季报出来之后,全年就是24亿左右。那么这个价格就是非常合理,估值底已到,市盈率46倍。什么概念呢?海天味业都有70多倍。他不可能跌到30倍市盈率 。因为明年的利润增速至少在40%以上。
 
第二点是兆易创新的管理层也拉群了!管理层开始和兆易创新的股东以及各大卖方机构研究员主动积极沟通了!跟二级市场投资者多沟通,跟机构多沟通,说句土话,别人帮你吹下票也有东西可以吹啊。公司太高傲不搭理二级市场,股价表现肯定就会差很多。这年头,酒香也怕巷子深。
4680电池概念
松下推出了特斯拉新一代的三元动力电池4680。首先年底这段时间我不看好锂电,但不代表它不涨。昨天整理元宇宙,我也不太看好,但今天也是暴涨嘛。整理还是要整理,抓住就是机会,抓错就是地雷。
 
宁德时代:
正加快4680电池研发。将在上海临港特斯拉工厂以南打造超级电池工厂,有可能为特斯拉配套。 
 
亿纬锂能:
在荆门规划建设20GWh大圆柱电池,与StoreDot有合作(今年9月初,以色列电池初创公司StoreDot宣布已经成功生产第一款4680电池,只需10分钟即可充满电)。 
 
负极:
GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%,大幅提升负极产品盈利能力,利好硅基负极布局较快贝特瑞杉杉股份璞泰来
  
电解液:
新型锂盐LiFSI添加比例将由1-3%提升至4-6%,利好有LiFSI布局及产能天赐材料永太科技  
 
碳纳米管:
采用单臂碳纳米管,负极新增添加比例约0.1%,利好国内碳纳米管龙头天奈科技  
 
结构件:
采用大圆柱外壳,科达利已经获得宁德时代定点,并与LG和松下建立良好合作关系,将大幅受益。  
在这点个在看支持一下↘


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