减仓一只票！下周或加速！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-12-03
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天光伏继续跌，晚上出消息，中环的硅片也开始降价了，降幅10%，前天是隆基硅片降价，也是小10%。硅片进入了激烈竞争的格局。说白了就是今年企业扩产都太严重，供过于求肯定会出现，现在龙头企业降价，实际上价格战已经再打了。整个产业链进入价格战，上游也不太可能独善其身。所以通威股份跌，也是这个道理。那么在A股市场的表现来看，光伏每年肯定小年，很难像今年这样走行情。大资金也不傻，行业一旦出现不景气的迹象，肯定要获利了结的，今年他们也不少赚，该拿的提成，分红，奖金也赚够了。现在已经开始调仓换股，为明年做打算了。所以维持我一直不变的观点，年底前坚决不买新能源，明年会不会像之前半导体一样调整那么久不好说。一般来说大热板块来年都比较惨。因为接盘资金不够，股价都是持续阴跌。已经到尾巴上了，千万不要去眼红别人赚多少钱，做好自己的股。所以个人判断，年底这段时间资金主攻的方向还是半导体。我也是重仓半导体的。因为目前估值足够吸引人，明年行业增速最保守预估也有50%，个别企业可能会更高，资金没有理由不做。资金炒作锂电和光伏的本质原因也是增速，宁德时代今年1倍利润增速。未来市场空间无限大，这也是资金持续炒高，给那么高估值的原因。增速是A股炒作的主逻辑。现在的半导体符合这个主逻辑。随着明年半导体企业的利润增速继续保持，市场应该不会再去争执国内半导体企业是周期股还是成长股。半导体没有国产替代这个逻辑，在当下新能源的大背景下也是成长！加上国产替代这个大逻辑，半导体就是成长，不是周期，谁在说是周期，非蠢既坏。1. 已经减仓了闻泰科技，保持2成仓位，目标价160元。还是很看好闻泰科技，明年大概率50亿利润，估值在2500亿左右，对应股价肯定160以上了。减仓是因为现在半导体仓位重，我兆易创新买的太多了，总仓位要降一降。如果我兆易创新总仓位小，那我闻泰科技就不减仓，就这么个逻辑。2. 兆易创新下周很有可能加速。主要是两个逻辑，一是机构预期在改善。对于明年全年的利润预测。目前看好的机构预测是40亿炒上，那么对于估值至少2000亿，股价300以上。很有可能高于这个值。因为最近公司管理层也在积极和二级市场机构沟通公司的情况。第二点是大基金减持很可能结束，包括二股东也可能通过竞价交易减持了部分股票。
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