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重点关注!企稳了!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-12-22 - 小 + 大

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大盘
今天半导体反弹,主要受美股的延续性。昨天美光科技发了业绩预告,增速超预期。实际上打消了很多资金对于内存等半导体大宗产品跌价的疑问。同时摩根的利空预测也落空了,全球半导体行业还处在景气周期。这对于全行业来说都是利好,实际上A股半导体是跟涨不跟跌,近期都这样,挺好的,走势相对独立很多。
 
元宇宙继续疯狂,本人也不炒作也不熟悉,就不做点评。中药股全面反弹怎么看呢?中药股实际上类似于消费股,走势也相近。算是低位不错的一个补涨板块。但同样跟消费股一样的问题,价格是低了不少,但受制于今年的业绩,估值依然不便宜。
 
均市盈率在40多倍,相比于调味品来说估值低,但是对比白酒类优势不明显,估值持平白酒板块,增速肯定不如白酒。所以白酒在现在这个时期更受资金青睐。短期来看,作为一个低位补涨轮动的版块确实还不错,但中长期趋势估计很难走出来,因为没成长性,就是没后劲。现在的A股涨不涨,拼的都是成长,宁德时代为什么可以炒到100倍PE以上,因为它的增速够高,有后劲。
 
为什么上一波片仔癀可以炒那么高?难道其他中药股不能复制么?的确不能复制,片仔癀这个高点是特定时期内涨上去的。简单理解就是市场资金多,好股票少,大家抱团消费的特定时期上去了,而且资金抱团没有瓦解,所以它可以横在那个位置,是需要特定的机遇的。想复制片仔癀的票是广誉远,结果还是下来了,套住了不少人。
消费电子
目前看企稳信号还是非常明显的。股价近一年跌了不少,估值也合理。关键明年业绩有向上修复的预期。今年整个消费电子行业都不太好做,业绩下滑的比较明显。所以就是看着股价一直跌,但是市盈率缺没有跌下来。但从三季报来看,消费电子行业应该是要进入业绩的反转期,尤其是PCB板块三季报都很不错。这种周期性行业本来就是好好坏坏,有时候生意好,有时候生意不好。但是大趋势看,智能家居,万物互联是个大趋势,总量需求是向上的。
 
有些强势票其实都反弹了很多了,比如说沪电股份。三季报股东数19万,底部反弹已经60%,这是带领小散共同致富!这种票就是底子好,业绩修复能力强,同时参与的资金给力,所以带着大量散户筹码也就拉了起来。兆易创新是底子不错,但是资金不强,又有大股东,二股东减持的压力,所以股价就很磨蹭。反正一句话吧,好饭不怕晚,慢慢熬吧。
 
目前消费电子还处在底部并没有怎么反弹的是领益智造,个人在留意跟踪。立讯精密当然更好些,但领益智造的价格还是相当便宜的。


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