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大涨!今天有操作!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-12-30 - 小 + 大

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大盘
还是炒概念阶段,元宇宙,NFT,游戏等等,都是互联网虚拟视觉概念。有能力的上,没能力的继续熬年关。板块上看,锂矿回落,毕竟反弹两天了,现在是绝对的高位,持续上涨没有那么多资金愿意接力,现在抱团都在逐步瓦解,毕竟今年的任务完成了,比排名,发奖金都结束了,关键是明年谁布局走,谁先上车,谁赚得多。一般来说风格切换都是年底,去年底切换的是白酒消费。所以今年年关是不是锂电,可能性还是比较大的。
 
片仔癀今天大幅度拉回,看得出来还是有资金愿意承接。不过个人感觉还是个下跌中继,毕竟估值太离谱了,今天有资金抢筹可能跟中药板块的整体反弹有关系。长期看还是没有太好的投资价值。中药创新药,集采,说白了都在医保的大盘子里,日子太好过,毕竟总费用是有限的,大家都要抢食吃。所以今天参与片仔癀的资金大概率还是短线资金来做差价的。没啥必要去搞,100多倍PE,还能涨哪里去,消费股30多倍PE已经差不多了。
 
半导体开始反弹,今天兆易创新反弹不错,早晨把昨天价格少高补仓的仓位T出来了。反正我的策略底仓不变,多余的仓位打机动战术。跌的多我就买,拉起来我就卖出去,成本慢慢做下来,赚一点是一点。底仓坚决不动,除非公司的基本面发生大的变化。目前看基本面只会越来越好。
 
现在机构给的预期都低,明年大部分机构预测就是30亿左右,我估计是40亿。还有机构预计28亿,个人觉得离谱。无非他们觉得明年供需关系要改善,产品可能会降价。我个人觉得不可能。美光都新高了,再去讨论内存的景气度问题非蠢既坏。汽车芯片现在NXP都排产到2023年了,还讨论什么明年供需平衡。不知道这些人是真的蠢,还是单纯的坏。MCU的话价格可能也比较坚挺。兆易创新未来看产品结构调整带来的利润上涨。说白了,不赚钱,少赚钱的产品不做,毛利高的技术难的产品多卖。这才是会做生意。昨天闻泰的交流会,张总也说了产能紧张,2022年景气度没有必要在去讨论。全行业都这样。
 
本周兆易创新大跌了2天,有可能是朱总减持。我个人觉得机构调仓可能性不大。今年就没怎么涨,估值和价格都在低位,没有啥调仓的理由。难不成调仓到新能源去?高位接盘追涨的机构少之又少。如果是朱总竞价减持的话,那说明年报预告应该在1月29日发。我到希望早点发年报预告,1月29日放假了,利好消息要过年后才能有反应,那情绪都冷淡下来了。公告前30天是大股东是不能减持的,这是规定。
 
闻泰的话,2成仓位继续持股。明年闻泰科技大概率利润要到50亿左右。公司经营真正上了新台阶。这票还是不错的,明年股权激励4个多亿接结束了。借款也还的差不多,公司可以说轻装前行了。这票还是长期看好


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