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补仓!布局一只跌下来的新能源!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-01-19 - 小 + 大

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大盘
失算失算,算来算去没算到美股大跌对A股还有这么大影响。今天赛道股全面补跌,尤其是高位的锂电新能源。像极了去年年关时的白酒股。真是岁岁年年花相似,年年岁岁人不同啊。历史总是惊人的相似。再好的股,再好的赛道,价格太高了自然是会跌的。
 
半导体自然跌,因为半导体整体还是要跟着赛道股走。比新能源弱,跟跌不跟涨是自然的。其实今天早盘做了一次T,下午-2%多点又接回来,准备再做一下波段。昨天紫光国微也发布了年报预告,净增一倍多。整体来看2021年头部半导体公司都完成了高增速,但目前的估值确实进几年来的估值低位,所以依然坚信当年的价格是一个估值底部。所以这个时候就算做T,没有做出来,也没有太多的担心。
 
昨天微软600多亿收购了暴雪,成为史上最大的游戏公司收购案例。点燃了游戏股的炒作热情。为什么暴雪值600亿美金?关键是IP。暴雪有四大神作。魔兽世界(包括魔兽争霸),星际争霸,暗黑破坏神,和守望先锋。炉石传说的IP基础还是魔兽世界的人物。这不单单是游戏,还可以利用这些IP拍电影。类似于漫威宇宙IP孵化出漫威电影。
 
那么国内什么游戏公司是有潜力的公司呢?除了头部公司LOL,英雄联盟,王者荣耀这些当红的MOBA类游戏。要有好的IP才行,游戏股炒作实际上还是沾边元宇宙概念。好的游戏的背景世界,又是元宇宙优秀的环境载体。这段时间A股特点是赛道退温,题材兴起。能不能延续到年后,目前不好判断。总的来看,元宇宙的世界还很远。A股也缺乏核心标的,更多是概念炒作。
亿纬锂能
先说下今天的操作。早盘做了兆易创新的T。下午有接了回来,收盘前没有卖出。原因说的很清楚,目前估值底是相对靠谱的。如果年前能早点发业绩预告,估计至少有六七个点的涨幅。除非运气差,正好那天大盘大跌。
 
今天说下亿纬锂能这票,算是锂电大票里面第一个跌破年线的。启动位置就在100元下方,几个月时间又跌回原位了。总的来说亿纬锂能的业务主要是三大方面。首先是消费电子类的锂电池。比如说亿纬锂能是三星TWS耳机电池最大的供应商。这块业务是亿纬锂能的基本盘。
 
第二大业务是动力电池,就是新能源车用的。公司这块业务也在发力期。产能在逐步提高。但是比起头部的宁王,和比亚迪产能的差距还是比较大的。这也是亿纬锂能先带头跌的原因。
 
第三大业务是参股思摩尔国际,就是电子烟业务。现在法规逐渐完善,长期看是利于电子烟行业发展的,思摩尔又是最大的。所以增速没有太多担心的。
 
总的来说,亿纬锂能的三大业务都没有什么问题。为什么跌这么多,这跟炒作退温有关系,大家关注的行业龙头宁德时代,比亚迪可能在高位横盘。但是二线股已经提前开始跌了,只是没有怎么关注而已。大方向没有问题,跌到一个合理价格其实是可以布局的。高增速的赛道一定更受青睐,国内国外都是这样的。


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