持仓股利好！耐心等！

原创：老段   段哈哈复盘   2022-02-22 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 昨晚突然国际事件，结果今天A股先跪为敬！始料未及，不过今天赛道股机构线全线上涨，其实市场的赚钱效应还行，虽然三大指数没少跌，但是新能源，半导体整体表现不错，有种超跌企稳的意思。尤其是宁德时代，目前看要站稳500元的信号还是有的，早晨杀的挺凶的，下午也拉回来了。目前看新能源锂电增速今年应该还是高增速，当年估值消化一年多，应该能落下来，所以杀的资金也理性，除非大盘垮，继续杀估值的可能性不大。但目前的估值对于新增资金没有太大的吸引力。   总而言之一句话，向上没有空间，向下空间也很有限，大概率今年以横盘震荡为主。今天企稳迹象最明显的是光伏板块。从最上游的硅料，到硅片，组件都有不错的反弹。目前新能源这个大板块下，光伏的投资性价比相对较高，一是估值都下来了，不能说便宜，但肯定不算高；二是未来增速是有保障的。绿色电力，碳中和这些大的方针在，长期增长这个逻辑很难发生变化，所以价格合适是可以分仓一部分进去的。比较看好的三支光伏票是隆基股份，大全能源，通威股份。   总体思路还是买在产业链中上游，更有定价权。目前锂电就是这个情况，上游锂原料持续涨价，下游车企退补，还要面临充分竞争。上游风险最小。中游电池企业要跟上下游做价格博弈，大厂肯定利润率保证，小厂就比较难。光伏一个道理，硅料企业定价权最强。硅片企业因为大家都扩产，短期供过于求，面临价格战问题。这也是去年隆基和中环硅片降价的主要原因。总体来说，这几家公司都不错。大全能源和通威股份是硅料，最上游议价能力最高；隆基股份处在中游，相对较差，但是隆基股份是绝对的龙头，有龙头溢价的优势。综合算下来，差不多。   今天兆易创新出了利好，最新的NAND产品通过车规认证。这个利好的实质不错，说明公司的车规芯片的推进速度不错。算是国内最早一批开始大规模进入车规市场的半导体企业。最早进入的车规认证的是GD25系列产品，主要是兆易创新的传统强势产品NorFlash；这次的产品代号是GD5F全系列产品，是NANDFlash。就是闪存芯片。算是进度比较快的。从去年的公司交流会来看，这款产品是没有提的。本来预计年中MCU系列芯片通过车规认证。这样一来今年兆易三大系列产品进入车规认证。第四大产品DRAM估计要到明年去了，公司的进展还是很神速的。   总之，这个公司除了股价让人头疼，其他方面还真的无可厚非。公司进四年利润从几个亿做到20亿，还是很了不起了的。相比韦尔股份，北京君正等，都是通过外部并购获得增长额。这公司是自己一步步起来的。研发人员也给力，产品的布局也没有出现过大的问题。出来就是爆款。销售和研发人员都跟打了鸡血一样，干劲十足。我还是愿意跟这样的公司在一起的。希望这次朱总减持结束后，股价能有更好的表现。优秀的公司是值得坚守的。 老段研报号：趋势研报（喜欢看研报的可以关注）

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