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回调买!两个新板块!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-03-01 - 小 + 大

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大盘
今天个股还是轮动交替的情况。之前受Y情影响长期逻辑走跌的旅游板块表现不错;另外就是养殖板块,从去年到今年养猪股基本上都是巨亏,股价也是长期下降趋势,比如说新希望,从最高42元跌到最低10元,目前反弹到底16元;虽然猪肉价格周期可能在二季度以后反转,但目前才股票来看,价格已经开始反转了,猪肉股目前来看,底部应该是牢固的,但是反弹能有多少高度难说,中期来看,猪肉价格重回20元可能性不大,养殖股是强周期板块,猪肉价格的高低决定了股价的高低,某种意义来看,炒养殖股不如炒煤炭股轻松点。
 
白酒饮料今天属于补涨,昨天提前跌了。反正现在资金主线还是在成长股上,消费蓝筹整体估值没有任何优势,甚至比成长股还高,但增速还不及成长股的零头,搞不好有些消费股今年还会负增长,实在想不通机构布局消费的逻辑在哪里。现在不像16-18年这段期间,所谓的资产荒。现在新兴行业如火如荼的进行,资金都是急不可耐的往里面杀,未来有很大空间的行业太多了。

近两年消费电子跌下来一直没有补涨,其实也是同样的逻辑。资金去半导体增速不比你消费电子高得多。同理资金去新能源追涨杀跌,不比你半导体快得多。总结下来还是一句话:未来的机会还是成长股,有较高增速的,未来市场空间巨大的板块和行业。除了现有的新能源,半导体,可能会冒出数字经济等等。老经济板块也就那样了,因为经济向上走,需要新东西。靠白酒和消费,不能实现更多产出和收入。
新板块
今天主要想说的是光伏板块和煤炭板块。光伏板块节后是走的最稳的板块,我也写了好多次了,主要看好的标的就是那三个:大全能源,通威股份,隆基股份。相比整个产业链各环节,最看好的是上游硅料,他们景气度最高的,因为是原材料。竞争环境要好得多,中期看硅料大概率是供不应求,除非整个产业链出问题。那么硅料企业自然有更多的定价权。很容易吃得盆满钵满。大全和通威是主要的硅料供应商。硅片环节的话竞争比较激烈,从各大企业扩产的情况来看,已经供需失衡了。硅片行业的价格博弈大概率要加剧。所以只选了隆基股份。他是龙头,也是资金认可度最高的。今天又是大幅反弹,所以喜欢的最好是等回调买。现在市场热度没起来,很难说光伏板块就能异军突起,都要看大环境的。
 
另外一个需要重点关注的是煤炭板块。逻辑很简单,就是煤炭价格上涨。逻辑上有应该是具备的,原油天然气价格上涨,煤炭价格也会上涨。类似于猪肉价格涨了,鸡肉,牛肉价格自然也要涨。所以中期来看,煤炭有进一步上涨的空间,现在煤炭板块整体价格都比较低,所有他具备上涨得空间,热度也有。算是不错的板块,明天给大家整理下标的个股。


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