市场新逻辑！短线机会！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-03-02
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天成长股机构线全部回调，不知道啥原因，可能有分歧吧，或者有部分年初抄底资金获利了结，现在量化资金太多了，一旦触发卖出信号，大量量化资金都会卖出。买入也一样的道理，所以现在机构票，大盘票波动一样很激烈。个人观点当然保持不变，长期看，成长股依然是A股的主线，道理很简单，有增速的行业和板块资金才能持续接力炒高，要不然估值高了谁去接盘，现在散户也不好骗了。另外一个角度来看，新经济才是经济的主线，老经济的投入产出的边际效用越来越低。资金都是逐利的，产出低的行业自然不好做，对应的上市公司业绩就上不去，股价自然也上不去，长期看，股价-业绩-行业未来是一一对应的。最近A股走得好的票全部沾边了俄乌概念。目前这条逻辑线是短期资金的主线。首先是油气概念板块，虽然都是烂票，但很多票都是连续涨停，目前看有持续性，因为原油价格已经破100美元了。所以很有可能存在第二波的机会。原油价格一时半会也回不去。其次是金属铝。俄铝受制裁，全球铝价可能会持续攀升，今天铝业板块表现很强势。三是农作物；俄乌冲突农产品涨价；最后是中俄贸易概念。所以目前看市场基本上是两头切换，就是概念股和机构成长线直接的切换；短线做的好的朋友，短期就关注一条主线，俄乌冲突概念。覆盖了港口，农业，铝业，原油四个子版块。但是，目前的迹象表明，消费蓝筹肯定是没有中期上涨逻辑的，不能简单的推论，成长股走弱，消费蓝筹就会走强。成长股走弱，也有可能小盘股走强。这些小盘股没有明确的主线逻辑。就是估值低，成长属性也具备。比如说服装，彩妆这些小行业。A股那么多上市公司，有一大半都是各行各业的，他们也有做的好的公司，也有很多小行业长期的增长空间不错，所以今年也有可能这些小盘股，小行业里的佼佼者走强，这也是要关注的点。大小盘风格切换，A股每隔几年都有的。本质上来说，就是主线板块炒高了，接力资金不够。资金又去挖掘小行业，小板块里的好公司。煤炭板块的个股简单理解分为三部分，动力煤、焦煤、煤化工。行业龙头中国神华和陕西煤业。动力煤弹性标是晋控煤业、山煤国际。焦煤弹性标是平煤股份、山西焦煤、冀中能源、淮北矿业，潞安环能。单从净利润角度看，平煤去年四季度和今年一季度的长协价很给力，但业绩弹性还是不如山西的动力煤标的，卖高价格的挣不过走大量的动力煤。 煤化工的看点就是走氢能的美锦能源，走钠离子的华阳股份，走尿素的兰花科创，焦炭的陕西黑猫、山西焦化，炭黑的金能科技。
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